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BILAN CONSEIL ET EXPERTISE EN ENTREPRISE 2018 Siren 350039277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24805	24805		
Fonds commercial	350633		350633	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17270	11118	6152	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	118235	61900	56335	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9636		9636	
TOTAL (I)	520594	97823	422770	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	515		515	
Clients et comptes rattachés	164493	6122	158370	
Autres créances	15862		15862	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275471		275471	
Charges constatées d’avance	6027		6027	
TOTAL (II)	462367	6122	456245	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	982961	103946	879015	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18588			
Réserves statutaires ou contractuelles	4236			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103734			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	576558			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4841			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8351			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89			
Dettes fiscales et sociales	211628			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2415			
Produits constatés d’avance (2)	75132			
TOTAL (IV)	302457			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	879015			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	302457			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18106		18106	
Production vendue services	1279418		1279418	
Chiffres d’affaires nets	1297524		1297524	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12705	
Autres produits			242	
Total des produits d’exploitation (I)			1310471	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210123	
Impôts, taxes et versements assimilés			28720	
Salaires et traitements			609369	
Charges sociales			289805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22711	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5621	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1166348	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144123	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			366	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			366	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-366	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143757	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3422			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3574			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3574			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36449			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1310471			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1206737			
BENEFICE OU PERTE	103734			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5774			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	56218			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		375438		
Total Immobilisations corporelles		150510		14020
Total Immobilisations financières		9651		
Total Général		535599		14020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				375438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29025	135505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9651
Total Général			29025	520594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24805			24805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75910	22711	25603	73018
AMORTISSEMENTS Total Général	100716	22711	25603	97823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7432	5621	6931	6122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7432	5621	6931	6122
TOTAL GENERAL	7432	5621	6931	6122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5621	6931	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9636		9636	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	164493	164493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47	47		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5552	5552		
Impôts sur les bénéfices	1027	1027		
T. V. A.	1600	1600		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7163	7163		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	474	474		
Charges constatées d’avance	6027	6027		
TOTAL ETAT DES CREANCES	196017	186381	9636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4841	1667	3174	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89	89		
Personnel et comptes rattachés	52646	52646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108850	108850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41995	41995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8137	8137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8351	8351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2415	2415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75132	75132		
TOTAL – ETAT DES DETTES	302457	299283	3174	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel