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BILAN CONSEIL ET EXPERTISE EN ENTREPRISE 2017 Siren 350039277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24805	24805		
Fonds commercial	350633		350633	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17270	9737	7532	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	133240	66173	67067	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9636		9636	
TOTAL (I)	535599	100716	434883	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5195		5195	
Clients et comptes rattachés	151856	7432	144424	
Autres créances	21738		21738	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261187		261187	
Charges constatées d’avance	14040		14040	
TOTAL (II)	454016	7432	446584	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	989615	108148	881467	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14472			
Réserves statutaires ou contractuelles	26039			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82313			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	572824			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10025			
Emprunts et dettes financières divers (4)	255			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3120			
Dettes fiscales et sociales	223520			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1471			
Produits constatés d’avance (2)	70251			
TOTAL (IV)	308643			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	881467			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	303802			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16962		16962	
Production vendue services	1287279		1287279	
Chiffres d’affaires nets	1304241		1304241	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9966	
Autres produits			3759	
Total des produits d’exploitation (I)			1317966	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149815	
Impôts, taxes et versements assimilés			26573	
Salaires et traitements			711843	
Charges sociales			289353	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23498	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5418	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1206499	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111466	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			557	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			557	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-557	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110909	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28465			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1317966			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1235652			
BENEFICE OU PERTE	82313			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4104			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57891			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378350		
Total Immobilisations corporelles		150158		892
Total Immobilisations financières		3171	6480	
Total Général		531678	6480	892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2912	375438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			540	150510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9651
Total Général			3452	535599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27717		2912	24805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52929	23498	516	75910
AMORTISSEMENTS Total Général	80646	23498	3428	100716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7876	5418	5862	7432
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7876	5418	5862	7432
TOTAL GENERAL	7876	5418	5862	7432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5418	5862	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9636		9636	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	151856	151856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5304	5304		
Impôts sur les bénéfices	7866	7866		
T. V. A.	122	122		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8047	8047		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	399	399		
Charges constatées d’avance	14040	14040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	197271	187635	9636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10025	5185	4840	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3120	3120		
Personnel et comptes rattachés	38553	38553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137117	137117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39710	39710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8140	8140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	255	255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1471	1471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70251	70251		
TOTAL – ETAT DES DETTES	308643	303803	4840	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel