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BILAN ATHEX 2019 Siren 350058970
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1760 1133 627 803
Fonds commercial 1524 1524 1524
Autres immobilisations incorporelles 195065 167316 27749 11955
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 979718 883138 96580 91782
Autres immobilisations corporelles 763899 445972 317928 237693
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 70911 70911 67920
TOTAL (I) 2012878 1497558 515320 411678
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 310422 97367 213055 162252
En cours de production de biens 286964 286964 264462
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 104 104 394
Clients et comptes rattachés 1896505 8997 1887508 1178195
Autres créances 226376 226376 612910
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 297941 297941 297941
Disponibilités 1324353 1324353 1122666
Charges constatées d’avance 22544 22544 32591
TOTAL (II) 4365209 106364 4258845 3671412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6378087 1603922 4774165 4083090
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 200000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2522494 2497540
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 309002 251954
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 19301 15741
TOTAL (I) 3070798 2985236
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 159730 98320
Emprunts et dettes financières divers (4) 2561 2561
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 744410 459183
Dettes fiscales et sociales 419453 254223
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5839 13495
Produits constatés d’avance (2) 371374 270073
TOTAL (IV) 1703367 1097854
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4774165 4083090
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1594567 1026791
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2826
Production vendue services 8930252 7851368
Chiffres d’affaires nets 8930252 7854194
Production stockée 22501 -8908
Production immobilisée 58624 58520
Subventions d’exploitation 14055 5442
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 187931 269883
Autres produits 11434 11911
Total des produits d’exploitation (I) 9224797 8191043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2556367 2101295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -50840 61850
Autres achats et charges externes 3283836 2623783
Impôts, taxes et versements assimilés 173371 210990
Salaires et traitements 1598777 1636401
Charges sociales 951324 939456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 99773 112960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 97367 120127
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 21302 116284
Total des charges d’exploitation (II) 8731276 7923147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 493520 267896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 33 33
Autres intérêts et produits assimilés 4872 5574
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 1885
Total des produits financiers (V) 4905 7491
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 593 376
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 593 376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4312 7115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 497832 275011
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 198
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4333
Reprises sur provisions et transferts de charges 6035 34472
Total des produits exceptionnels (VII) 6233 38805
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1064 7764
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 9595 9959
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10658 17723
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4425 21083
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 49588
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 134816 44139
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9235934 8237339
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8926932 7985385
BENEFICE OU PERTE 309002 251954
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 144655 145528
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 176483 30782
Total Immobilisations corporelles 1657795 169642
Total Immobilisations financières 67920 2991
Total Général 1902198 203415
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8915 198350
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 83820 1743617
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 70911
Total Général 92735 2012878
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 162201 15163 8915 168449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1328319 84610 83820 1329109
AMORTISSEMENTS Total Général 1490521 99773 92735 1497558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 19301
Total Provisions réglementées 15741 9595 6035 19301
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 15741 9595 6035 19301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 9595 6035
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 70911 70911
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1896505 1896505
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 226376 226376
Charges constatées d’avance 22544 22544
TOTAL ETAT DES CREANCES 2216336 2145425 70911
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 159730 50930 108800
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 744410 744410
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 419453 419453
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2561 2561
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5839 5839
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 371374 371374
TOTAL – ETAT DES DETTES 1703367 1594567 108800
Emprunts souscrits en cours d’exercice 94500
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel