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BILAN THERAP'IX PARIS NORD 2020 Siren 349978320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	661497	589234	72263	157576
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	535866	456528	79338	91162
Autres immobilisations corporelles	2942617	2057315	885301	1100962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4141980	3103078	1038902	1351700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3254		3254	7346
Clients et comptes rattachés	690589		690589	437424
Autres créances	1513907		1513907	1067897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	333		333	215
Charges constatées d’avance	41390		41390	75613
TOTAL (II)	2249474		2249474	1588494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6391453	3103078	3288376	2940195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1096		1096	
Report à nouveau	10859		10262	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1159144		862471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1281099		983830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	645117		705264	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107		118	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	497740		334500	
Dettes fiscales et sociales	175702		158325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	688611		758158	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2007277		1956365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3288376		2940195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3894664		3894664	3524450
Chiffres d’affaires nets	3894664		3894664	3524450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54838	44000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			892	
Autres produits			2	30599
Total des produits d’exploitation (I)			3950396	3599050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1798900	1719959
Impôts, taxes et versements assimilés			49367	42792
Salaires et traitements			128053	140475
Charges sociales			58375	62616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			334989	393865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	5062
Total des charges d’exploitation (II) 			2369687	2364769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1580709	1234281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3587	1582
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3587	1582
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25559	22863
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25559	22863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21972	-21281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1558737	1212999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3606	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			151	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	399592		353983	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3953983		3604237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2794838		2741766	
BENEFICE OU PERTE	1159144		862471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		661497		
Total Immobilisations corporelles		3456291		22191
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		4119789		22191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				661497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3478483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général				4141980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	503921	85313		589234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2264167	249676		2513843
AMORTISSEMENTS Total Général	2768088	334989		3103078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	690589	690589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58	58		
T. V. A.	17163	17163		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1328	1328		
Groupe et associés	1492604	1492604		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2754	2754		
Charges constatées d’avance	41390	41390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2245886	2245886		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	645117	121511	523606	
Emprunts et dettes financières divers	107	107		
Fournisseurs et comptes rattachés	497740	497740		
Personnel et comptes rattachés	7561	7561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22546	22546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138305	138305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7290	7290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	673105	673105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15506	15506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2007277	1483671	523606	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60147			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2