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BILAN SOFERDIS 2021 Siren 349932392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10048	9804	244	326
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91893	10187	81706	81706
Constructions	2773177	2188716	584461	670286
Installations techniques, matériel et outillage industriels	904090	348823	555267	635650
Autres immobilisations corporelles	490082	321810	168272	180925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	772872		772872	772872
Créances rattachées à des participations	8600		8600	8600
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58711		58711	58699
TOTAL (I)	5109476	2879341	2230135	2409066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3337		3337	4419
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	957693		957693	956298
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55565		55565	65604
Autres créances	730727		730727	750750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1379035		1379035	1286266
Charges constatées d’avance	30456		30456	45449
TOTAL (II)	3156815		3156815	3108788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8266291	2879341	5386950	5517855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1888334		1522100	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312393		386233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	142021		134603	
TOTAL (I)	2452748		2152937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	48460		48055	
TOTAL (III)	48460		48055	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1221372		1600659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	184806		236698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	541		615	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1168377		1175133	
Dettes fiscales et sociales	290443		257484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6334		31781	
Autres dettes	10320		11242	
Produits constatés d’avance (2)	3545		3248	
TOTAL (IV)	2885741		3316863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5386950		5517855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14185156		14185156	13686514
Production vendue biens	9373		9373	3280
Production vendue services	162633		162633	135023
Chiffres d’affaires nets	14357163		14357163	13824819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4406	1031
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63851	63383
Autres produits			7062	7130
Total des produits d’exploitation (I)			14432483	13896364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10938066	10110571
Variation de stock (marchandises)			-1394	257002
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31084	30758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1082	63
Autres achats et charges externes			1519940	1518110
Impôts, taxes et versements assimilés			123901	144126
Salaires et traitements			922307	922164
Charges sociales			226479	203488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255112	193723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48460	48055
Autres charges			8354	5638
Total des charges d’exploitation (II) 			14073393	13433703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			359089	462660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	40000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5890	5990
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55890	45990
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16720	18743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16720	18743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39169	27247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			398259	489907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27939		6921	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			41199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27939		48120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3322			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4511	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7417		12152	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10740		16664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17199		31455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103065		135130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14516313		13990475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14203919		13604241	
BENEFICE OU PERTE	312393		386233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			14125	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9722	83		9804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2624560	255030	10053	2869537
AMORTISSEMENTS Total Général	2634282	255112	10053	2879341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3598		3598	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3598		3598	
TOTAL GENERAL	3598		3598	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67311	305	67006	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	816749	315928	500821	
TOTAL ETAT DES CREANCES	884061	316233	567827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1221372	366405	782274	72693
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	184807	66807	118000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1168378	1168378		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290443	290443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6335	6335		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10320	10320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3545	3545		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2885200	1912233	900274	72693
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel