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BILAN SOFERDIS 2017 Siren 349932392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10083	9721	362	928
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91893	10187	81706	81706
Constructions	2540004	1878529	661475	775414
Installations techniques, matériel et outillage industriels	517066	436956	80109	82023
Autres immobilisations corporelles	423448	352002	71446	60180
Immobilisations en cours	3089		3089	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	798033		798033	798033
Créances rattachées à des participations	26698		26698	8719
Autres titres immobilisés				500
Prêts				
Autres immobilisations financières	27604		27604	27604
TOTAL (I)	4437922	2687396	1750525	1835110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3629		3629	3443
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1104720		1104720	1094834
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75399	3597	71801	43360
Autres créances	762801		762801	786590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	697893		697893	433651
Charges constatées d’avance	75665		75665	80603
TOTAL (II)	2720109	3597	2716511	2442483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7158031	2690994	4467036	4277593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	963141		872542	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102736		110598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	107882		98750	
TOTAL (I)	1283760		1191891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	72111		77488	
TOTAL (III)	72111		77488	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1284437		1218999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	229066		230794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	172		249	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1270953		1241261	
Dettes fiscales et sociales	302731		307763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13822		552	
Autres dettes	4185		3202	
Produits constatés d’avance (2)	5794		5391	
TOTAL (IV)	3111165		3008214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4467036		4277593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13694334		13694334	13361470
Production vendue biens	7838		7838	7472
Production vendue services	170178		170178	189318
Chiffres d’affaires nets	13872351		13872351	13558260
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12894	2718
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92530	103691
Autres produits			19513	23020
Total des produits d’exploitation (I)			13997289	13687690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11134815	10756115
Variation de stock (marchandises)			-9885	4322
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27412	26005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-186	-1593
Autres achats et charges externes			1027417	1033710
Impôts, taxes et versements assimilés			145726	153323
Salaires et traitements			1034585	1028386
Charges sociales			272313	260310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153613	160368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3597	3453
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72111	77488
Autres charges			8620	12306
Total des charges d’exploitation (II) 			13870141	13514197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127148	173492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18148	175
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			696	5
Autres intérêts et produits assimilés			8691	7171
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27536	7352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27456	29994
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27456	29994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79	-22641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127227	150851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2066		5315	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1333		51678	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3400		56993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2546		412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500		52250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9132		9132	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12178		61795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8778		-4801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15712		35451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14028225		13752037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13925488		13641438	
BENEFICE OU PERTE	102736		110598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21325		5923	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	98750	9132		107882
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77488	72111	77488	72111
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3453	3598	3453	3598
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3453	3598	3453	3598
TOTAL GENERAL	179689	84841	80941	183591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	968170	915210	52960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1284438	227188	840025	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	229067	39067	190000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1270954	1270954		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	302732	302732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13823	13823		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4186	4186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5794	5794		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3110992	1863743	1030025	217225
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	8			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41		41	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41		41