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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION MONTELAISE 2017 Siren 349906933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1460	321	1139	
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	282164	210409	71755	35249
Installations techniques, matériel et outillage industriels	383025	212242	170783	127885
Autres immobilisations corporelles	479375	256277	223098	75598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94457		94457	91257
TOTAL (I)	1316706	679250	637456	406213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	298945		298945	310136
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	179581		179581	148316
Autres créances	157764		157764	81753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1097701		1097701	654721
Charges constatées d’avance	3781		3781	3965
TOTAL (II)	1737772		1737772	1198892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3054478	679250	2375228	1605105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	224190		127841	
Report à nouveau	231938		231938	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232886		156349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	711014		538128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	268826		40672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206409		162070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	939772		645437	
Dettes fiscales et sociales	246816		216555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2391		2243	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1664214		1066977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2375228		1605105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1485843		1037626	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8679827		8679827	8775869
Production vendue biens				
Production vendue services	6759		6759	2185
Chiffres d’affaires nets	8686587		8686587	8778054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10581	11509
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			346469	64713
Autres produits			1052	1222
Total des produits d’exploitation (I)			9044690	8855497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6414210	6503057
Variation de stock (marchandises)			11191	-34870
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			309838	427642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			871303	699108
Impôts, taxes et versements assimilés			59863	71413
Salaires et traitements			761472	705458
Charges sociales			219522	205674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65897	61810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			880	773
Total des charges d’exploitation (II) 			8714177	8640065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			330512	215432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3792	6790
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3792	6790
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1141	1117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1141	1117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2651	5673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333164	221105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3230	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			335	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1275		16494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6976			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8251		16494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8251		-12929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92026		51827	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9048482		8865852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8815596		8709503	
BENEFICE OU PERTE	232886		156349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76225		1460
Total Immobilisations corporelles		977809		299456
Total Immobilisations financières		91257		3200
Total Général		1145291		304116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			132702	1144564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94457
Total Général			132702	1316706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		321		321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	739078	65576	125725	678929
AMORTISSEMENTS Total Général	739078	65897	125725	679250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94457			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	179581			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1362			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1765			
Impôts sur les bénéfices	3580			
T. V. A.	69259			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12886			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68912			
Charges constatées d’avance	3781			
TOTAL ETAT DES CREANCES	435583	341126	94457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144	144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	268682	90311	178371	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	939772	939772		
Personnel et comptes rattachés	106703	106703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91719	91719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18185	18185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30208	30208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	206409	206409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2391	2391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1664214	1485843	178371	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	244000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15918			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel