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BILAN SOC COOP AGRIC FERMIERS DE L ORLEANAIS 2018 Siren 349923359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50569	50569		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	348834	259406	89428	104703
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9108	9108		
Autres immobilisations corporelles	107413	107362	51	319
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	721		721	721
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	521646	426445	95201	110744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7134		7134	6655
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2241		2241	6270
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1544054	156707	1387347	1207616
Autres créances	447137	3394	443743	431053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	250000
Disponibilités	512861		512861	595679
Charges constatées d’avance	1426		1426	973
TOTAL (II)	2764853	160101	2604752	2498246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3286499	586546	2699953	2608990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9722		9580	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11408		11408	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	42697		41905	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	851583		654531	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54525		197845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	969936		915269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38000		100000	
Provisions pour charges	104256		82350	
TOTAL (III)	142256		182350	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	858			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1162658		1123902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182173		179562	
Dettes fiscales et sociales	65040		31103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	895		895	
Autres dettes	2957		4230	
Produits constatés d’avance (2)	173178		171678	
TOTAL (IV)	1587760		1511371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2699953		2608990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1587760		1511371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	586177		586177	555984
Production vendue biens	10337456		10337456	10264299
Production vendue services	161221		161221	152607
Chiffres d’affaires nets	11084855		11084855	10972891
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191935	126208
Autres produits			1	1931
Total des produits d’exploitation (I)			11276790	11101030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			566961	550847
Variation de stock (marchandises)			4029	-6270
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9909346	9901571
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-479	-676
Autres achats et charges externes			225640	209505
Impôts, taxes et versements assimilés			5288	8011
Salaires et traitements			131207	77296
Charges sociales			59431	33330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15543	17893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			138000	130381
Autres charges			8004	8000
Total des charges d’exploitation (II) 			11062970	10929888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213820	171142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75	40
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2850	2945
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2925	2985
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			419	-4804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			419	-4804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2506	7789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216326	178931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12733		55486	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	159		2125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12892		57611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94346		26689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60347		12008	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174692		38697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-161800		18914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11292607		11161626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11238082		10963781	
BENEFICE OU PERTE	54525		197845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9386		9296	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50569		
Total Immobilisations corporelles		466076		
Total Immobilisations financières		5001		
Total Général		521646		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				466076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5001
Total Général				521646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50569			50569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	360333	15543		375876
AMORTISSEMENTS Total Général	410902	15543		426445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4256
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				138000
Total Provisions pour risques et charges	182350	138000	178094	142256
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	156707			156707
Autres provisions pour dépréciation	7849		4455	3394
Total Provisions pour dépréciation	164556		4455	160101
TOTAL GENERAL	346906	138000	182549	302357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		138000	182549	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	166985		166985	
Autres créances clients	1377069	1377069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120516	120516		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	304072	304072		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22549	22549		
Charges constatées d’avance	1426	1426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1992616	1825631	166985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	858	858		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182173	182173		
Personnel et comptes rattachés	9790	9790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39604	39604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14739	14739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	907	907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	895	895		
Groupe et associés	1162658	1162658		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2957	2957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	173178	173178		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1587760	1587760		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1000		304	
Location, charges locatives et de copropriété	13488		12503	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24241		27511	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	186911		169187	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225640		209505	
Taxe professionnelle	301		243	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4987		7768	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5288		8011	
Montant de la TVA. collectée	1514926		1159004	
Total TVA. déductible sur biens et services	1211641		1175360	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel