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BILAN SNC DE L'HOTEL GRIL D'OSNY 2018 Siren 349955005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8340	8340		131
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7046	7046		205
Constructions	845083	245957	599125	637044
Installations techniques, matériel et outillage industriels	336544	226870	109673	132451
Autres immobilisations corporelles	277722	271983	5739	11962
Immobilisations en cours	13974		13974	37812
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1488711	760198	728512	819606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6728		6728	4473
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3308		3308	2297
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27972	1002	26969	47515
Autres créances	127191		127191	147111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4119		4119	48295
Charges constatées d’avance	7077		7077	666
TOTAL (II)	176396	1002	175394	250358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1665108	761201	903906	1069964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1186364		-1115494	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22921		-70870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	869		946	
TOTAL (I)	-1200416		-1177417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46223		48541	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46223		48541	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18290		239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1716565		1888944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1031		5108	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220483		203127	
Dettes fiscales et sociales	85176		64295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15741		36996	
Autres dettes	810		128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2058099		2198841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	903906		1069964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2057068		2193732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18290		239	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42874		42874	33032
Production vendue biens				
Production vendue services	1216126		1216126	878377
Chiffres d’affaires nets	1259000		1259000	911409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73922	91321
Autres produits			476	212
Total des produits d’exploitation (I)			1333399	1004943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12492	9349
Variation de stock (marchandises)			-1011	-707
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121799	87360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2255	531
Autres achats et charges externes			564937	410966
Impôts, taxes et versements assimilés			61574	54002
Salaires et traitements			279833	254126
Charges sociales			95536	72581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99990	79418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			46223	48541
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1002	1661
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73624	53736
Total des charges d’exploitation (II) 			1353751	1071568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20351	-66625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4653	4085
Différences négatives de change			124	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4777	4085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4777	-4085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25129	-70710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3061		221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	77		72	
Total des produits exceptionnels (VII)	3139		294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	931		451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	931		453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2207		-159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1336539		1005237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1359460		1076107	
BENEFICE OU PERTE	-22921		-70870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8340		
Total Immobilisations corporelles		1648641		46709
Total Immobilisations financières				
Total Général		1656981		46709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8340
Virement postes immobilisations corporelles en cours		37812		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37812	177167	1480371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		37812	177167	1488711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8209	130		8340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	829165	99860	177167	751858
AMORTISSEMENTS Total Général	837375	99990	177167	760198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				869
Total Provisions réglementées	946		77	869
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46223
Total Provisions pour risques et charges	48541	46223	48541	46223
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1661	1002	1661	1002
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1661	1002	1661	1002
TOTAL GENERAL	51150	47227	50280	48096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47226	50203	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1103	1103		
Autres créances clients	26868	26868		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	557	557		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40039	40039		
T. V. A.	26267	26267		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13984	13984		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46343	46343		
Charges constatées d’avance	7077	7077		
TOTAL ETAT DES CREANCES	162241	162241		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18290	18290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220483	220483		
Personnel et comptes rattachés	27290	27290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29029	29029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1091	1091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27766	27766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15741	15741		
Groupe et associés	1716565	1716565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	810	810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2057068	2057068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9