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BILAN SNC DE L'HOTEL GRIL D'OSNY 2017 Siren 349955005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8340	8209	131	325
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7046	6841	205	448
Constructions	833321	196276	637044	166833
Installations techniques, matériel et outillage industriels	355714	223263	132451	17044
Autres immobilisations corporelles	414746	402784	11962	17823
Immobilisations en cours	37812		37812	14700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1656981	837375	819606	217174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4473		4473	5004
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2297		2297	1589
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49176	1661	47515	30704
Autres créances	147111		147111	124362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48295		48295	44602
Charges constatées d’avance	666		666	258
TOTAL (II)	252019	1661	250358	206520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1909001	839036	1069964	423695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1115494		-1123638	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70870		8143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	946		1017	
TOTAL (I)	-1177417		-1106477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48541		51743	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48541		51743	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239		120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1888944		1249656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5108		2510	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203127		162944	
Dettes fiscales et sociales	64295		63055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36996			
Autres dettes	128		142	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2198841		1478429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1069964		423695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2193732		1475918	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	239		120	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33032		33032	36608
Production vendue biens				
Production vendue services	878377		878377	935021
Chiffres d’affaires nets	911409		911409	971630
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91321	69230
Autres produits			212	162
Total des produits d’exploitation (I)			1004943	1041023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9349	9246
Variation de stock (marchandises)			-707	71
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87360	93348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			531	979
Autres achats et charges externes			410966	435156
Impôts, taxes et versements assimilés			54002	51761
Salaires et traitements			254126	220831
Charges sociales			72581	63416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79418	44304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1661	1431
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48541	51743
Autres charges			53736	57174
Total des charges d’exploitation (II) 			1071568	1029465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66625	11558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4085	3066
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4085	3066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4085	-3066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70710	8491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	221		339	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	72		67	
Total des produits exceptionnels (VII)	294		406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	451		748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2		6	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	453		754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-159		-348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1005237		1041429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1076107		1033286	
BENEFICE OU PERTE	-70870		8143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8340		
Total Immobilisations corporelles		968483		696550
Total Immobilisations financières				
Total Général		976823		696550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8340
Virement postes immobilisations corporelles en cours		14700		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14700	1692	1648641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		14700	1692	1656981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8014	195		8209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	751634	79223	1692	829165
AMORTISSEMENTS Total Général	759648	79418	1692	837375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				946
Total Provisions réglementées	1017	2	72	946
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48541
Total Provisions pour risques et charges	51743	48541	51743	48541
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1431	1661	1431	1661
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1431	1661	1431	1661
TOTAL GENERAL	54192	50205	53247	51150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50203	53174	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2	72	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1827			
Autres créances clients	47349			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1034			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40039			
T. V. A.	27008			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17126			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61904			
Charges constatées d’avance	666			
TOTAL ETAT DES CREANCES	196954	196954		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	239	239		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203127	203127		
Personnel et comptes rattachés	27025	27025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25238	25238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2884	2884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9148	9148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36996	36996		
Groupe et associés	1888944	1888944		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128	128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2193732	2193732		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10