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BILAN SLCE WATERMAKERS 2021 Siren 349942763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155745	154085	1661	2392
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	230542	30542	200000	201939
Constructions	1297288	912816	384472	351817
Installations techniques, matériel et outillage industriels	253902	222076	31825	46170
Autres immobilisations corporelles	163363	140396	22966	30053
Immobilisations en cours	1377080		1377080	37902
Avances et acomptes	2934		2934	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				6117
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15740		15740	15740
TOTAL (I)	3496592	1459915	2036678	692129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2798482	89250	2709233	2656434
En cours de production de biens	420869		420869	377407
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	392779	187982	204798	261565
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17750		17750	6510
Clients et comptes rattachés	1859158	19031	1840127	1191685
Autres créances	204798		204798	67138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	939832		939832	1481037
Charges constatées d’avance	41732		41732	38213
TOTAL (II)	6675401	296262	6379139	6079988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10171993	1756178	8415816	6772117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2227865		1576616	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	413019		651249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4290883		3877865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	232950		274603	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	232950		274603	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2348284		1131214	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53664		229635	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	907545		511193	
Dettes fiscales et sociales	503759		733508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71847			
Autres dettes	6884		14099	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3891982		2619649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8415816		6772117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2994332	5731732	8726064	9301976
Production vendue services	33536	85814	119350	105621
Chiffres d’affaires nets	3027868	5817546	8845414	9407597
				
Production stockée			29931	-196611
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22193	5783
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			318338	213022
Autres produits			15	126
Total des produits d’exploitation (I)			9215891	9429916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4873042	5141597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55376	-187521
Autres achats et charges externes			1078226	1082671
Impôts, taxes et versements assimilés			80802	101153
Salaires et traitements			1646220	1445010
Charges sociales			671519	571196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95872	102102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			277231	257575
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			285	211
Total des charges d’exploitation (II) 			8667821	8513994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			548070	915922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18083	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			747	460
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			308	2754
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19138	3215
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10887	9043
Différences négatives de change			3385	4440
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14272	13483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4866	-10268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			552936	905654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25		6384	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3536	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25		9920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	772		5122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3333	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	772		8454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-747		1466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139171		255871	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9235054		9443051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8822035		8791802	
BENEFICE OU PERTE	413019		651249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179096		972
Total Immobilisations corporelles		1926487		1445564
Total Immobilisations financières		21857		
Total Général		2127440		1446537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24323	155745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46944	3325108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6117	15740
Total Général			77384	3496592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	176704	1704	24323	154085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1258607	94168	46944	1305831
AMORTISSEMENTS Total Général	1435311	95872	71267	1459915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				232950
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	274603		41653	232950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	231418	277231	231418	277231
Sur comptes clients	54767		35736	19031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	286186	277231	267154	296262
TOTAL GENERAL	560789	277231	308807	529212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		277231	308807	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15740	15740		
Clients douteux ou litigieux	19031	19031		
Autres créances clients	1840127	1840127		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2558	2558		
Impôts sur les bénéfices	39253	39253		
T. V. A.	156614	156614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6373	6373		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41732	41732		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2121428	2121428		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2070	2070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2346214	386714	1435405	524095
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	907545	907545		
Personnel et comptes rattachés	222958	222958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258560	258560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6362	6362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15879	15879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71847	71847		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6884	6884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3838319	1878818	1435405	524095
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	933028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46592		36273	
Location, charges locatives et de copropriété	125973		86014	
Personnel extérieur à l’entreprise	142603		225223	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	239782		235631	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	523277		499530	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1078226		1082671	
Taxe professionnelle	28558		52241	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52244		48912	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80802		101153	
Montant de la TVA. collectée	618609		479250	
Total TVA. déductible sur biens et services	934095		977407	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel