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BILAN SLCE WATERMAKERS 2020 Siren 349942763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	179096	176704	2392	4992
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	230542	28603	201939	204594
Constructions	1255375	903558	351817	410026
Installations techniques, matériel et outillage industriels	250102	203932	46170	53251
Autres immobilisations corporelles	152567	122514	30053	36389
Immobilisations en cours	37902		37902	12602
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6117		6117	6117
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15740		15740	14440
TOTAL (I)	2127440	1435311	692129	742411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2743107	86673	2656434	2453026
En cours de production de biens	377407		377407	329668
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	406311	144746	261565	552341
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6510		6510	12596
Clients et comptes rattachés	1246452	54767	1191685	1093036
Autres créances	67138		67138	131193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1481037		1481037	899560
Charges constatées d’avance	38213		38213	28476
TOTAL (II)	6366174	286186	6079988	5499896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8493613	1721497	6772117	6242307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1576616		1235603	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	651249		341012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3877865		3226616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	274603		276818	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	274603		276818	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1131214		488504	
Emprunts et dettes financières divers (4)			7	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	229635		797474	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	511193		977509	
Dettes fiscales et sociales	733508		468176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14099		7202	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2619649		2738873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6772117		6242307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2438392	6863584	9301976	9786442
Production vendue services	19714	85907	105621	113072
Chiffres d’affaires nets	2458105	6949491	9407596	9899514
				
Production stockée			-196611	26839
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5783	8239
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213022	187636
Autres produits			126	220
Total des produits d’exploitation (I)			9429916	10122447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5141597	6176141
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-187521	-418272
Autres achats et charges externes			1082671	1322597
Impôts, taxes et versements assimilés			101153	100448
Salaires et traitements			1445010	1409553
Charges sociales			571196	599395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102102	123181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			257575	230446
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				145226
Autres charges			211	303
Total des charges d’exploitation (II) 			8513994	9689018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			915922	433429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			460	1146
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2754	89
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3215	1235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9043	10908
Différences négatives de change			4440	11114
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13483	22022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10268	-20787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			905654	412642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6384		58276	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3536		9364	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9920		67640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5122		5199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3333			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8454		5199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1466		62441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	255871		134070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9443051		10191321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8791802		9850308	
BENEFICE OU PERTE	651249		341012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178979		116
Total Immobilisations corporelles		1876286		53737
Total Immobilisations financières		20557		1300
Total Général		2075822		55153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				179096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3536	1926487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21857
Total Général			3536	2127440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173988	2716		176704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1159424	99386	203	1258607
AMORTISSEMENTS Total Général	1333412	102102	203	1435311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				274603
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	276818		2215	274603
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	200879	231418	200879	231418
Sur comptes clients	29567	26157	957	54767
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230446	257575	201835	286186
TOTAL GENERAL	507264	257575	204050	560789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		257575	204050	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15740	15740		
Clients douteux ou litigieux	66680	66680		
Autres créances clients	1179773	1179773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3610	3610		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60247	60247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2667	2667		
Groupe et associés	614	614		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38213	38213		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1367542	1367542		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	751972	751972		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	379242	183028	196214	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	511193	511193		
Personnel et comptes rattachés	197419	197419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	320776	320776		
Impôts sur les bénéfices	126575	126575		
T.V.A.	72844	72844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15893	15893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14099	14099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2390014	2193800	196214	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108067			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36273		71869	
Location, charges locatives et de copropriété	86014		88645	
Personnel extérieur à l’entreprise	225223		276029	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	235631		254205	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	499530		631850	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1082671		1322597	
Taxe professionnelle	52241		50782	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48912		49666	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	101153		100448	
Montant de la TVA. collectée	479250		484208	
Total TVA. déductible sur biens et services	977407		1151049	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel