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BILAN SLCE WATERMAKERS 2018 Siren 349942763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	175920	170351	5569	339
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	230542	23293	207249	209904
Constructions	1253010	757474	495536	568567
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220536	184704	35831	42646
Autres immobilisations corporelles	126332	88218	38114	17360
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6117		6117	6117
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	
Autres immobilisations financières	13917		13917	13829
TOTAL (I)	2027873	1224040	803833	858761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2137314	65271	2072043	2142449
En cours de production de biens	272893		272893	86179
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	680597	117973	562624	516212
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4671		4671	3163
Clients et comptes rattachés	1500300		1500300	1005564
Autres créances	226706		226706	302310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	867741		867741	470013
Charges constatées d’avance	25640		25640	21948
TOTAL (II)	5715861	183243	5532618	4547837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7743735	1407284	6336451	5406598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1036818		887167	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198785		149651	
Subventions d’investissement	9364		19364	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2894967		2706182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	131592		148582	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	131592		148582	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	643627		741242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7		232163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1080352		338505	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1121759		917325	
Dettes fiscales et sociales	334132		308882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6117	
Autres dettes	2069		380	
Produits constatés d’avance (2)	127946		7220	
TOTAL (IV)	3309892		2551835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6336451		5406598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2822583		1945131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1980618	5587194	7567812	6341342
Production vendue services	18872	72428	91300	103178
Chiffres d’affaires nets	1999490	5659622	7659112	6444520
				
Production stockée			278939	-20820
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8893	10562
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203270	216221
Autres produits				195
Total des produits d’exploitation (I)			8150214	6650679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4501361	3656608
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			70185	-272272
Autres achats et charges externes			1287596	1122318
Impôts, taxes et versements assimilés			84984	84217
Salaires et traitements			1118672	1131516
Charges sociales			483991	466622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120247	110736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			183243	145096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21497	38487
Autres charges			17700	1240
Total des charges d’exploitation (II) 			7889478	6484567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260736	166112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1096	1092
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2015	2777
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3111	3869
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15062	14187
Différences négatives de change			4670	287
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19732	14474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16621	10606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244116	15556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	419		13631	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10419		23631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76		630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			117	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76		748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10343		22884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55673		28739	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8163744		6678179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7964959		6528528	
BENEFICE OU PERTE	198785		149651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168903		7017
Total Immobilisations corporelles		1774913		56714
Total Immobilisations financières		19946		88
Total Général		1963763		63819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1209	1830419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20034
Total Général			1209	2026373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168564	1786		170351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	936437	118461	1209	1053689
AMORTISSEMENTS Total Général	1105001	120247	1209	1224040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				131592
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	148582	21497	38487	131592
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	137210	183243	137210	183243
Sur comptes clients	17057		17057	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	154267	183243	154267	183243
TOTAL GENERAL	302849	204740	192754	314835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		204740	192754	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500	1500		
Autres immobilisations financières	13917	13917		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1500300	1500300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33	33		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	165	165		
Impôts sur les bénéfices	28395	28395		
T. V. A.	171781	171781		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1023	1023		
Groupe et associés	614	614		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24694	24694		
Charges constatées d’avance	25640	25640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1768063	1768063		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1057	1057		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	642570	155261	457309	30000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1121759	1121759		
Personnel et comptes rattachés	169082	169082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114580	114580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7593	7593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42878	42878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7	7		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2069	2069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	127946	127946		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2229541	1742232	457309	30000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	139732		99684	
Location, charges locatives et de copropriété	85938		35384	
Personnel extérieur à l’entreprise	251208		144634	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	312443		289555	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	498276		553061	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1287596		1122318	
Taxe professionnelle	27139		28598	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57845		55619	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	84984		84217	
Montant de la TVA. collectée	399102		395926	
Total TVA. déductible sur biens et services	904887		719640	
Effectif moyen du personnel	30		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30		30