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BILAN SLCE WATERMAKERS 2017 Siren 349942763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	168903	168564	339	153
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	230542	20638	209904	212628
Constructions	1239299	670732	568567	652645
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212280	169634	42646	24708
Autres immobilisations corporelles	92792	75433	17360	18095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6117		6117	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13829		13829	3946
TOTAL (I)	1963763	1105001	858761	912176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2207499	65050	2142449	1869224
En cours de production de biens	86179		86179	94308
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	588372	72160	516212	528158
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3163		3163	8306
Clients et comptes rattachés	1022620	17057	1005564	1200235
Autres créances	302310		302310	145777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	470013		470013	158707
Charges constatées d’avance	21948		21948	20682
TOTAL (II)	4702104	154267	4547837	4025397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6665867	1259268	5406598	4937573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	887167		650875	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149651		386293	
Subventions d’investissement	19364		29364	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2706182		2716531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148582		171334	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	148582		171334	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	741242		383400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	232163		204663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	338505		246017	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	917325		737885	
Dettes fiscales et sociales	308882		400847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6117			
Autres dettes	380		1775	
Produits constatés d’avance (2)	7220		75122	
TOTAL (IV)	2551835		2049708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5406598		4937573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	232163			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1957983	4383359	6341342	5829653
Production vendue services	21156	82022	103178	79020
Chiffres d’affaires nets	1979139	4465381	6444520	5908673
				
Production stockée			-20820	151364
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10562	16082
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216221	173985
Autres produits			195	
Total des produits d’exploitation (I)			6650679	6250105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3656608	3316379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-272272	-208708
Autres achats et charges externes			1122318	982969
Impôts, taxes et versements assimilés			84217	68671
Salaires et traitements			1131516	1026625
Charges sociales			466622	436034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110736	110903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			145096	149253
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38487	
Autres charges			1240	39
Total des charges d’exploitation (II) 			6484567	5882165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166112	367940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1092	3468
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2777	106
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3868	3573
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14187	15314
Différences négatives de change			287	2444
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14474	17758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10606	-14184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155506	353755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13631		184433	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23631		198433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	630		5898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	117		1502	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	748		7400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22884		191033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28739		158496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6678179		6452111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6528528		6065818	
BENEFICE OU PERTE	149651		386293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169363		483
Total Immobilisations corporelles		1754861		40838
Total Immobilisations financières		3946		16117
Total Général		1928170		57438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			943	168903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20785	1774913
Prêts et immobilisations financières			117	
Total Immobilisations financières			117	19946
Total Général			21846	1963763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169210	297	943	168564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	846784	110438	20785	936437
AMORTISSEMENTS Total Général	1015994	110736	21729	1105001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38487
Provisions pour garanties données aux clients				110095
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	171334	38487	61239	148582
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	138908	137210	138908	137210
Sur comptes clients	10345	7886	1174	17057
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149253	145096	140083	154267
TOTAL GENERAL	320587	183583	201322	302849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		183583	201322	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13829	13829		
Clients douteux ou litigieux	29895			
Autres créances clients	992725			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	852			
Impôts sur les bénéfices	148455			
T. V. A.	97702			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1972			
Groupe et associés	614			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52682			
Charges constatées d’avance	21948			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1360707	1360707		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1024	1024		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	740218	133514	536703	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	917325	917325		
Personnel et comptes rattachés	157167	157167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115261	115261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2647	2647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33807	33807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6117	6117		
Groupe et associés	232163	232163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	380	380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7220	7220		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2213330	1606627	536703	70000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	460000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102380			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	99684		6121	
Location, charges locatives et de copropriété	35384		33754	
Personnel extérieur à l’entreprise	144634		80992	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	289555		368875	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	553061		493228	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1122318		982969	
Taxe professionnelle	28598		26391	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55619		42280	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	84217		68671	
Montant de la TVA. collectée	395926		536535	
Total TVA. déductible sur biens et services	719640		581021	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel