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BILAN SLCE WATERMAKERS 2016 Siren 349942763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	169363	169210	153	1763
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	230542	17914	212628	215853
Constructions	1237771	585125	652645	732309
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180592	155884	24708	28964
Autres immobilisations corporelles	105956	87861	18095	17934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3946		3946	2628
TOTAL (I)	1928170	1015994	912176	999451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1935227	66003	1869224	1639507
En cours de production de biens	94308		94308	82313
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	601063	72905	528158	431775
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8306		8306	5583
Clients et comptes rattachés	1210580	10345	1200235	846924
Autres créances	145777		145777	90761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158707		158707	725273
Charges constatées d’avance	20682		20682	31526
TOTAL (II)	4174650	149253	4025397	3853661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6102820	1165247	4937573	4853113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	650875		893149	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	386293		407726	
Subventions d’investissement	29364		39363	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2716531		2990238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	171334		224988	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	171334		224988	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383400		491369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204663		4118	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	246017		657	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	737885		479949	
Dettes fiscales et sociales	400847		375311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1775		7986	
Produits constatés d’avance (2)	75122		278497	
TOTAL (IV)	2049708		1637886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4937573		4853113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1745828		1255289	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2873912	2955741	5829653	6746188
Production vendue services	19554	59466	79020	105080
Chiffres d’affaires nets	2893466	3015207	5908673	6851268
				
Production stockée			151364	27477
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16082	5138
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173985	115199
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6250105	6999083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3316379	3732281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-208708	-86662
Autres achats et charges externes			982969	1025503
Impôts, taxes et versements assimilés			68671	74113
Salaires et traitements			1026625	1004320
Charges sociales			436034	446195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110903	113172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			149253	116931
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				58110
Autres charges			39	3073
Total des charges d’exploitation (II) 			5882165	6487035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			367940	512047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3468	2437
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			106	11105
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3573	13541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15314	18856
Différences négatives de change			2444	4046
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17758	22902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14184	-9360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353755	502687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	184433		2162	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	198433		12162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5898		1817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1502			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7400		1817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	191033		10345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158496		105306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6452111		7024786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6065818		6617060	
BENEFICE OU PERTE	386293		407726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3401		13486	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	39		67	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169158		205
Total Immobilisations corporelles		1755507		23606
Total Immobilisations financières		2628		1318
Total Général		1927294		25129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24253	1754861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3946
Total Général			24253	1928170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167395	1815		169210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	760447	109088	22751	846784
AMORTISSEMENTS Total Général	927842	110903	22751	1015994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				171334
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	224988		53654	171334
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	116931	138908	116931	138908
Sur comptes clients		10345		10345
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116931	149253	116931	149253
TOTAL GENERAL	341919	149253	170585	320587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		149253	170585	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3946	3946		
Clients douteux ou litigieux	23184			
Autres créances clients	1187396			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	88079			
T. V. A.	50753			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6922			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23			
Charges constatées d’avance	20682			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1380985	1380985		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	803	803		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	382597	78717	303880	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	737885	737885		
Personnel et comptes rattachés	151424	151424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104266	104266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47675	47675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97482	97482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	204663	204663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1775	1775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75122	75122		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1803691	1499811	303880	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier			6	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6121		23681	
Location, charges locatives et de copropriété	33754		24652	
Personnel extérieur à l’entreprise	80992		131944	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	368875		329709	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	493228		515517	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	982969		1025503	
Taxe professionnelle	26391		31625	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42280		42488	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68671		74113	
Montant de la TVA. collectée	536535		479849	
Total TVA. déductible sur biens et services	581021		698625	
Effectif moyen du personnel	27		28	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27		28