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BILAN SCIC HABITER AUTREMENT ADMR SEVILEANO CERIZAY 2020 Siren 349927897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3389	3363	25	567
Fonds commercial				697540
Autres immobilisations incorporelles	697540		697540	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23000		23000	23000
Constructions	673798	401206	272591	295338
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76181	64008	12173	16258
Autres immobilisations corporelles	589107	549528	39578	52460
Immobilisations en cours	5000		5000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	463		463	463
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2068480	1018106	1050374	1085628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6590		6590	5239
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4814		4814	2370
Autres créances	35737		35737	14535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	612501		612501	510580
Charges constatées d’avance	3096		3096	805
TOTAL (II)	662739		662739	533531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2731220	1018106	1713113	1619160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500800		500800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54095		26754	
Réserves statutaires ou contractuelles	244392		172818	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	53		53	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72827		72827	
Report à nouveau	60			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25615		98976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	897845		872229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	87567		11344	
TOTAL (III)	87567		11344	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	369733		401636	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74513		35082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46227		85296	
Dettes fiscales et sociales	217408		206723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19819		3847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	727701		735586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1713113		1619160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	727701		735586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1009454		1009454	988404
Chiffres d’affaires nets	1009454		1009454	988404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	2942
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14725	27731
Autres produits			38820	256
Total des produits d’exploitation (I)			1070999	1019335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-842	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68476	60187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1351	-817
Autres achats et charges externes			162644	186025
Impôts, taxes et versements assimilés			36601	34273
Salaires et traitements			497324	474815
Charges sociales			128858	117517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57578	48757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			87567	11344
Autres charges			2677	444
Total des charges d’exploitation (II) 			1039534	932548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31464	86786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			95	174
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95	174
Dotations financières sur amortissements et provisions			1570	
Intérêts et charges assimilées			4350	5732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5921	5732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5825	-5558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25639	81228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			28	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			28	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24		28	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-17720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1071095		1019538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1045480		920561	
BENEFICE OU PERTE	25615		98976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		700929		
Total Immobilisations corporelles		1362087		5000
Total Immobilisations financières		463		
Total Général		2063480		5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				700929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1367087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				463
Total Général				2068480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2821	541		3363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	975030	39712		1014743
AMORTISSEMENTS Total Général	977852	40254		1018106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10967
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				76600
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18919
Total Provisions pour risques et charges	11344	106486	11344	106486
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1848		1848	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1848		1848	
TOTAL GENERAL	13192	106486	13192	106486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106486	13192	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4814	4814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	114	114		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4214	4214		
T. V. A.	2664	2664		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28744	28744		
Charges constatées d’avance	3096	3096		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43648	43648		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	235	235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	369497	32245	132685	204567
Emprunts et dettes financières divers	35082	35082		
Fournisseurs et comptes rattachés	46227	46227		
Personnel et comptes rattachés	125163	125163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84165	84165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1853	1853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6227	6227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39431	39431		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	900	900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	708782	371530	132685	204567
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31882			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel