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BILAN PATRIVAL SA 2018 Siren 349967497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1375	978	396	396
Fonds commercial	25938		25938	25938
Autres immobilisations incorporelles	963893		963893	963893
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	536093	420068	116024	196858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19098		19098	19098
TOTAL (I)	1546397	421047	1125350	1206184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2331583		2331583	5122985
Autres créances	619608		619608	5995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8410	1260	7150	7155
Disponibilités	2244983		2244983	3614141
Charges constatées d’avance	89821		89821	30780
TOTAL (II)	5294406	1260	5293146	8781056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6840803	422307	6418496	9987240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	357656		357656	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	939557		939557	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39390		39390	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	766789		336762	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3361763		5932427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5465155		7605792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2292		54798	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458271		507968	
Dettes fiscales et sociales	480302		1807150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12475		11532	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	953341		2381448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6418496		9987240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	955633		2381448	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8678393		8678393	12798480
Chiffres d’affaires nets	8678393		8678393	12798480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1533	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24524	29256
Autres produits			36	7
Total des produits d’exploitation (I)			8704486	12828742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1461684	1705968
Impôts, taxes et versements assimilés			358588	372481
Salaires et traitements			1309136	1199124
Charges sociales			453465	465989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93505	101877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	88
Total des charges d’exploitation (II) 			3676382	3845527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5028104	8983215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1255	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				23105
Total des produits financiers (V)			1255	23105
Dotations financières sur amortissements et provisions			1260	1255
Intérêts et charges assimilées			1767	536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			40	
Total des charges financières (VI)			3067	1791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1812	21314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5026292	9004529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3112		3364	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29000		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32112		15364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1226		413	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1226		413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30887		14951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1695415		3087054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8737853		12867211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5376090		6934785	
BENEFICE OU PERTE	3361763		5932427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		992088		
Total Immobilisations corporelles		592809		13897
Total Immobilisations financières		19098		
Total Général		1603995		13897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			882	991207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70613	536093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19098
Total Général			71495	1546397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1860		882	978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	395951	93505	69388	420068
AMORTISSEMENTS Total Général	397811	93505	70269	421047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1255	1260	1255	1260
Total Provisions pour dépréciation	1255	1260	1255	1260
TOTAL GENERAL	1255	1260	1255	1260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1260	1255	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19098		19098	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2331583	2331583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	615286	615286		
T. V. A.	4322	4322		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	89821	89821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3060111	3041013	19098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	458271	458271		
Personnel et comptes rattachés	281208	281208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92551	92551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105591	105591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	952	952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14767	14767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	953341	953341		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel