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BILAN LOCATION VAISSELLE SERVICE 2019 Siren 349983460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	959	576	383	703
Fonds commercial	198		198	198
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21158	14725	6433	9810
Autres immobilisations corporelles	76741	63943	12798	15802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	549		549	549
TOTAL (I)	99636	79245	20391	27091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9586		9586	5454
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	136181		136181	102171
Autres créances	29841		29841	45663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3200		3200	3200
Disponibilités	58827		58827	98445
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	242635		242635	254933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	342271	79245	263026	282025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173708		152827	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19627		20881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162551		182178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4975		3767	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106		106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5759		3770	
Dettes fiscales et sociales	88997		92204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	639			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	100476		99847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	263026		282025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100476		99847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	779631		779631	760561
Chiffres d’affaires nets	779631		779631	760561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7560
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1958	
Autres produits			872	
Total des produits d’exploitation (I)			782461	768121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37658	32273
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4132	-1091
Autres achats et charges externes			102220	96911
Impôts, taxes et versements assimilés			10639	9677
Salaires et traitements			520131	486485
Charges sociales			118254	107657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14020	15073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			202	
Total des charges d’exploitation (II) 			798992	746985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16531	21136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60	255
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60	255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60	-255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16591	20881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3036			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3036			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3036			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	782461		768121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	802088		747240	
BENEFICE OU PERTE	-19627		20881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1958			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1331		
Total Immobilisations corporelles		93137		7320
Total Immobilisations financières		579		
Total Général		95047		7320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			173	1157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2558	97899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				579
Total Général			2731	99636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	430	320	173	576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67526	13700	2558	78669
AMORTISSEMENTS Total Général	67956	14020	2731	79245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	549	549		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136181	136181		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3783	3783		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24068	24068		
T. V. A.	589	589		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20	20		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1381	1381		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	166571	166571		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4975	4975		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5759	5759		
Personnel et comptes rattachés	36561	36561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22528	22528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29644	29644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106	106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	639	639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	100476	100476		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5791			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			200	
Location, charges locatives et de copropriété	14465		13020	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9789		9210	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77966		74480	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102220		96911	
Taxe professionnelle	791		1048	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9848		8629	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10639		9677	
Montant de la TVA. collectée	152246		147547	
Total TVA. déductible sur biens et services	16085		15481	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel