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BILAN LOCATION VAISSELLE SERVICE 2018 Siren 349983460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1132	430	703	
Fonds commercial	198		198	198
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21158	11349	9810	11402
Autres immobilisations corporelles	71979	56177	15802	24889
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	549		549	549
TOTAL (I)	95047	67956	27091	37068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5454		5454	4363
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102171		102171	106569
Autres créances	45663		45663	41472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3200		3200	
Disponibilités	98445		98445	86361
Charges constatées d’avance				351
TOTAL (II)	254933		254933	239115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	349981	67956	282025	276184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152827		149271	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20881		3556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182178		161297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3767		11927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106		106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3770		4972	
Dettes fiscales et sociales	92204		97881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	99847		114887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	282025		276184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99847		114887	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				8797
Production vendue biens				
Production vendue services	760561		760561	763188
Chiffres d’affaires nets	760561		760561	771985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7560	5747
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				735
Autres produits				103
Total des produits d’exploitation (I)			768121	778570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32273	35581
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1091	-1240
Autres achats et charges externes			96911	92169
Impôts, taxes et versements assimilés			9677	12863
Salaires et traitements			486485	503912
Charges sociales			107657	115930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15073	14439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				744
Total des charges d’exploitation (II) 			746985	774398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21136	4172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			255	521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			255	521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-255	-521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20881	3650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			95	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-95	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	768121		778570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	747240		775014	
BENEFICE OU PERTE	20881		3556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		371		959
Total Immobilisations corporelles		89000		4137
Total Immobilisations financières		579		
Total Général		89951		5096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				579
Total Général				95047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173	257		430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52710	14817		67526
AMORTISSEMENTS Total Général	52883	15073		67956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	549	549		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102171			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4985			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25944			
T. V. A.	3852			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9001			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1881			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	148383	148383		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3767	3767		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3770	3770		
Personnel et comptes rattachés	36768	36768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26106	26106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28807	28807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	523	523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106	106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	99847	99847		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	200			
Location, charges locatives et de copropriété	13020		12277	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9210		10580	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74480		69312	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96911		92169	
Taxe professionnelle	1048		1044	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8629		11819	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9677		12863	
Montant de la TVA. collectée	147547		148402	
Total TVA. déductible sur biens et services	15481		17127	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel