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BILAN LOCATION VAISSELLE SERVICE 2017 Siren 349983460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	173	173		
Fonds commercial	198		198	198
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18708	7306	11402	15144
Autres immobilisations corporelles	70292	45404	24889	35586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	549		549	549
TOTAL (I)	89951	52883	37068	51507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4363		4363	3122
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106569		106569	84034
Autres créances	41472		41472	39104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86361		86361	98871
Charges constatées d’avance	351		351	790
TOTAL (II)	239115		239115	225922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	329066	52883	276184	277429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149271		137769	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3556		11502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161297		157741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11927		23665	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106		106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4972		3920	
Dettes fiscales et sociales	97881		91997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	114887		119688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	276184		277429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	111119		107761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8797		8797	8112
Production vendue biens				
Production vendue services	763188		763188	741007
Chiffres d’affaires nets	771985		771985	749118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5747	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			735	
Autres produits			103	403
Total des produits d’exploitation (I)			778570	749521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35581	26349
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1240	-1519
Autres achats et charges externes			92169	94477
Impôts, taxes et versements assimilés			12863	12890
Salaires et traitements			503912	484567
Charges sociales			115930	108133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14439	12488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			744	189
Total des charges d’exploitation (II) 			774398	737574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4172	11947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			521	445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			521	445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-521	-445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3650	11502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	778570		749521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	775014		738019	
BENEFICE OU PERTE	3556		11502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		371		
Total Immobilisations corporelles		89151		
Total Immobilisations financières		579		
Total Général		90101		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150	89000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				579
Total Général			150	89951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173			173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38421	14439	150	
AMORTISSEMENTS Total Général	38594	14439	150	52883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	735		735	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	735		735	
TOTAL GENERAL	735		735	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			735	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	549			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106569			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2816			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23405			
T. V. A.	3664			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6529			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5059			
Charges constatées d’avance	351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	148940	148391	549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11927	8160	3767	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4972	4972		
Personnel et comptes rattachés	39989	39989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29765	29765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27604	27604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	522	522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106	106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	114887	111119	3767	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11737			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12277		12498	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10580		9770	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69312		72209	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92169		94477	
Taxe professionnelle	1044		1068	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11819		11822	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12863		12890	
Montant de la TVA. collectée	142167		144627	
Total TVA. déductible sur biens et services	14801		14404	
Effectif moyen du personnel	23		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23		24