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BILAN ISORE BATIMENT 2021 Siren 349993428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46378	46227	151	884
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	120013		120013	151393
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1862519	1477016	385502	471178
Autres immobilisations corporelles	1443418	1277118	166300	222819
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200200		200200	200200
Prêts				
Autres immobilisations financières	50850		50850	54945
TOTAL (I)	3723380	2800362	923017	1101420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	503754	9317	494436	917341
En cours de production de biens	69176		69176	165317
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16275		16275	32653
Clients et comptes rattachés	2557132	51566	2505566	5285325
Autres créances	682235		682235	968505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	453780	2100	451680	752097
Disponibilités	9141564		9141564	2129257
Charges constatées d’avance	276168		276168	102675
TOTAL (II)	13700087	62984	13637103	10353173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17423468	2863346	14560121	11454594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8940		8940	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2686912		3049518	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	605672		237394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4181525		4175852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117255		50000	
Provisions pour charges			4728	
TOTAL (III)	117255		54728	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4442286		432165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	283671		93157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3795920		4673490	
Dettes fiscales et sociales	1182924		1445308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10538		76892	
Produits constatés d’avance (2)	546000		502999	
TOTAL (IV)	10261340		7224013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14560121		11454594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10049820		7008632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18884325		18884325	20699660
Chiffres d’affaires nets	18884325		18884325	20699660
				
Production stockée			-96141	-478
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35933	20552
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124871	519997
Autres produits			4887	14205
Total des produits d’exploitation (I)			18953876	21253938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			659	-651
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4790346	6572944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			413587	413135
Autres achats et charges externes			8690300	9966706
Impôts, taxes et versements assimilés			145100	133986
Salaires et traitements			2229057	2273390
Charges sociales			1371224	1407783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195276	323641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17902	42501
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			69255	4728
Autres charges			5051	2343
Total des charges d’exploitation (II) 			17927760	21140510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1026115	113427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5205	857
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14037	10885
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19243	11742
Dotations financières sur amortissements et provisions			417	
Intérêts et charges assimilées			9656	1669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10073	1669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9169	10073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1035285	123501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9917		832181	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000			
Total des produits exceptionnels (VII)	59917		832181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1298		12048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41125		603081	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48000		50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90423		665130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30505		167051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	125567			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	273540		53158	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19033038		22097862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18427365		21860468	
BENEFICE OU PERTE	605672		237394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	120143		519997	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197772		
Total Immobilisations corporelles		3353714		62094
Total Immobilisations financières		255145		4870
Total Général		3806631		66964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31379	166392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109869	3305938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8965	251050
Total Général			150214	3723380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45494	733		46227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2659716	194543	100123	2754135
AMORTISSEMENTS Total Général	2705210	195276	100123	2800363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				117255
Total Provisions pour risques et charges	54728	117255	54728	117255
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		9318		9318
Sur comptes clients	42981	8585		51567
Autres provisions pour dépréciation	1682	418		2100
Total Provisions pour dépréciation	44664	18321		62984
TOTAL GENERAL	99392	135576	54728	180239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87158	4728	
                                             - Financières		418		
                                            - Exceptionnelles		48000	50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50850		50850	
Clients douteux ou litigieux	95523	1	95522	
Autres créances clients	2461610	2461610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	230	230		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	448498	448498		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2691	2691		
Groupe et associés	147689	147689		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83128	83128		
Charges constatées d’avance	276169	276169		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3566388	3420016	146372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4442286	4270766	171520	
Emprunts et dettes financières divers	40000		40000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3795920	3795920		
Personnel et comptes rattachés	316681	316681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254569	254569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	595501	595501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16175	16175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	243671	243671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10538	10538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	546000	546000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10261341	10049820	211520	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	105