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BILAN HEIDELBERG MATERIALS FRANCE INNOVATION 2018 Siren 349936674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	466415	466415		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1684	168	1516	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6769865	6242391	527473	
Autres immobilisations corporelles	3853060	3692963	160097	
Immobilisations en cours	345177		345177	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11436201	10401938	1034263	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1646		1646	
Clients et comptes rattachés	429495		429495	
Autres créances	418338		418338	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	849479		849479	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12285680	10401938	1883741	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000		320000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11396199		-4650099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1558467		-6746101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	196359		229029	
TOTAL (I)	-9238308		-7647170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges	3091706		6104485	
TOTAL (III)	3096706		6109485	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			61	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6053402		2168854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1154153		1054425	
Dettes fiscales et sociales	494219		883380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	323570		15751	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8025344		4122471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1883741		2584786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8025344			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2187659	1638	2189297	3355295
Chiffres d’affaires nets	2187659	1638	2189297	3355295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31714	53692
Autres produits			15	7
Total des produits d’exploitation (I)			2221026	3408994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2081612	2120796
Impôts, taxes et versements assimilés			95422	184561
Salaires et traitements			2763662	2038048
Charges sociales			1117884	1205803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258361	423349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63408	94695
Autres charges			288	11
Total des charges d’exploitation (II) 			6380636	6067262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4159610	-2658267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28841	13618
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28841	13618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28841	-13618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4188451	-2671885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21319	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3891	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3083307		278195	
Total des produits exceptionnels (VII)	3083307		303405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	447161		78456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7353	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6163		4291812	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	453324		4377621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2629983		-4074216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5304333		3712399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6862800		10458500	
BENEFICE OU PERTE	-1558467		-6746101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		466415		
Total Immobilisations corporelles		10635325		343892
Total Immobilisations financières				
Total Général		11101741		343892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				466415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9432	10969785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9432	11436201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	465852	563		466415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9687157	257798	9432	9935523
AMORTISSEMENTS Total Général	10153009	258361	9432	10401938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				196359
Total Provisions réglementées	229029	6163	38834	196359
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2098254
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	4037925		3044473	993452
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6109485	63408	3076187	3096706
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6338514	69571	3115021	3293064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63408	31714	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6163	3083307	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	429495	429495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1120	1120		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4539	4539		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	186488	186488		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	226191	226191		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	847833	847833		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1154153	1154153		
Personnel et comptes rattachés	305296	305296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174489	174489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14434	14434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	323570	323570		
Groupe et associés	6053402	6053402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8025344	8025344		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	114688			
Location, charges locatives et de copropriété	305367			
Personnel extérieur à l’entreprise	594661			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	140248			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	926647			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2081612			
Taxe professionnelle	16727			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	78695			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	95422			
Montant de la TVA. collectée	436317			
Total TVA. déductible sur biens et services	455481			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34