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BILAN HEIDELBERG MATERIALS FRANCE INNOVATION 2017 Siren 349936674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	466415	465852	563	7272
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6748532	6090067	658464	823500
Autres immobilisations corporelles	3853060	3597089	255970	498845
Immobilisations en cours	33734		33734	2156
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11101741	10153009	948732	1331773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1318		1318	360
Clients et comptes rattachés	1240153		1240153	961878
Autres créances	393583		393583	300240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	999		999	
Charges constatées d’avance				4665
TOTAL (II)	1636054		1636054	1267144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12737795	10153009	2584786	2598917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000		320000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4650099		-2496456	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6746101		-2153643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	229029		253338	
TOTAL (I)	-7647170		-876761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges	6104485		2025557	
TOTAL (III)	6109485		2030557	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61		6926	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2168854			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1054425		652042	
Dettes fiscales et sociales	883380		782153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15751			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			4000	
TOTAL (IV)	4122471		1445121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2584786		2598917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	115			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3355295		3355295	3861619
Chiffres d’affaires nets	3355295		3355295	3861619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53692	29925
Autres produits			7	8
Total des produits d’exploitation (I)			3408994	3891551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2120796	1958088
Impôts, taxes et versements assimilés			184561	169710
Salaires et traitements			2038048	2031744
Charges sociales			1205803	1338925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			423349	457777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94695	82826
Autres charges			11	5641
Total des charges d’exploitation (II) 			6067262	6044710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2658267	-2153159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13618	129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13618	129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13618	-129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2671885	-2153287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21319			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3891		1883	
Reprises sur provisions et transferts de charges	278195		18879	
Total des produits exceptionnels (VII)	303405		20762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78456			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7353		1883	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4291812		19235	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4377621		21117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4074216		-356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3712399		3912313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10458500		6065956	
BENEFICE OU PERTE	-6746101		-2153643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		890264		
Total Immobilisations corporelles		11173422		47662
Total Immobilisations financières				
Total Général		12063686		47662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			423849	466415
Virement postes immobilisations corporelles en cours		33734		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			585758	10635325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1009607	11101741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	882992	6709	423849	465852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9848921	416640	578405	9687157
AMORTISSEMENTS Total Général	10731913	423349	1002254	10153009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				229029
Total Provisions réglementées	253338	8404	32712	229029
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2066560
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		4283408	245483	4037925
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2030557	4378103	299175	6109485
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2283895	4386507	331887	6338514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94695	53692	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4291812	278195	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1240153			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3319			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	161739			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	228275			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1633736	1633736		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61	61		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1054425	1054425		
Personnel et comptes rattachés	377632	377632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331223	331223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65376	65376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109149	109149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15751	15751		
Groupe et associés	2168854	2168854		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4122471	4122471		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41		44	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41		44