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BILAN GOLF COUNTRY CLUB DE MAISON BLANCHE SARL 2020 Siren 349978304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12196		12196	12196
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	20148		20148	39370
Terrains	9099835	480006	8619829	8619829
Constructions	5463821	3807274	1656547	1678214
Installations techniques, matériel et outillage industriels	445358	356496	88862	104356
Autres immobilisations corporelles	272615	203655	68960	70377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15313973	4847430	10466542	10524342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28373	2126	26246	15898
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62742	6737	56005	41772
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45835		45835	22694
Autres créances	150402		150402	193008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36589		36589	19195
Charges constatées d’avance	1463		1463	4947
TOTAL (II)	325404	8864	316540	297514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15639377	4856294	10783083	10821856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	11050000		11050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	158		158	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1558056		-1523086	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56770		-34971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9435332		9492101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53000		45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53000		45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	587547		649394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	241219		239977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10709		3499	
Dettes fiscales et sociales	82484		142052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27267		8000	
Autres dettes	345525		241834	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1294751		1284754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10783083		10821856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1016856		945105	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	711925		711925	1009694
Production vendue biens				
Production vendue services	425860		425860	424672
Chiffres d’affaires nets	1137785		1137785	1434366
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14123	9424
Autres produits			20	109
Total des produits d’exploitation (I)			1161929	1443899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			322990	378355
Variation de stock (marchandises)			-33446	-18126
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182240	197489
Impôts, taxes et versements assimilés			96482	79193
Salaires et traitements			294566	455225
Charges sociales			131235	202943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191676	178089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8864	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8000	5000
Autres charges			247	595
Total des charges d’exploitation (II) 			1202853	1478762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40924	-34862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14779	15209
Différences négatives de change			1243	66
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16022	15275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16022	-15275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56947	-50138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	177		15267	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	177		15267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	177		15167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1162105		1459166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1218875		1494137	
BENEFICE OU PERTE	-56770		-34971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14123		9424	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	268		593	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51566		20148
Total Immobilisations corporelles		15128530		153099
Total Immobilisations financières				
Total Général		15180096		173247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39370		32344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15281629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		39370		15313973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4655754	191676		4847430
AMORTISSEMENTS Total Général	4655754	191676		4847430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53000
Total Provisions pour risques et charges	45000	8000		53000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		8864		8864
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8864		8864
TOTAL GENERAL	45000	16864		61864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16864		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1500	1500		
Autres créances clients	44335	44335		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1510	1510		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7957	7957		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	72338	72338		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68596	68596		
Charges constatées d’avance	1463	1463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	197700	197700		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62634	62634		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	524912	247018	277895	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10709	10709		
Personnel et comptes rattachés	26771	26771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27634	27634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24080	24080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3999	3999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27267	27267		
Groupe et associés	241219	241219		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	345525	345525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1294751	1016856	277895	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	64379		63261	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23875		25085	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93986		109143	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	182240		197489	
Taxe professionnelle	30620		16478	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65862		62715	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	96482		79193	
Montant de la TVA. collectée	190437		239315	
Total TVA. déductible sur biens et services	68340		65178	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10