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BILAN FORET ENTREPRISE 2021 Siren 349961789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125568	125568		74
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1131451	1126467	4985	21914
Installations techniques, matériel et outillage industriels	424242	390373	33869	47558
Autres immobilisations corporelles	1224674	1040059	184615	168615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6098	3811	2287	2287
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48898		48898	49065
TOTAL (I)	2960931	2686278	274653	289513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	159147		159147	150340
En cours de production de biens	14397102		14397102	16951545
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2165722	193423	1972300	3775540
Autres créances	3609871		3609871	3903463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10150787	278000	9872787	10962219
Disponibilités	7159841		7159841	6754816
Charges constatées d’avance	230583		230583	264865
TOTAL (II)	37873053	471422	37401631	42762788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40833984	3157700	37676284	43052301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14958416		14561416	
Report à nouveau	365		105	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	635009		797423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16033790		15798944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	354466		302466	
Provisions pour charges	10000		12500	
TOTAL (III)	364466		314966	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2619		2910	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45772		218972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16404859		21263711	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2916210		3023737	
Dettes fiscales et sociales	1777344		2209325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34576		150305	
Produits constatés d’avance (2)	96649		69431	
TOTAL (IV)	21278028		26938391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37676284		43052301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21278028		26938390	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21621744		21621744	19561116
Chiffres d’affaires nets	21621744		21621744	19561116
				
Production stockée			-2554443	5458287
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27354	7563
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			591893	355483
Autres produits			12948	158998
Total des produits d’exploitation (I)			19699496	25541446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3728465	6379274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8807	-3028
Autres achats et charges externes			7222708	9720584
Impôts, taxes et versements assimilés			364948	410110
Salaires et traitements			5306301	5300343
Charges sociales			2118198	2157448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106543	119608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			193423	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	100500
Autres charges			16855	23395
Total des charges d’exploitation (II) 			19198634	24208234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			500863	1333213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				15000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57580	104697
Reprises sur provisions et transferts de charges			536165	50008
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			28675	106454
Total des produits financiers (V)			622420	276159
Dotations financières sur amortissements et provisions			278000	536165
Intérêts et charges assimilées			1134	1202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			279134	537367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			343286	-261208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			844149	1072004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75000		1043	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75000		1043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15628		1581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15628		1581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59372		-537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	268512		274044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20396916		25818649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19761907		25021226	
BENEFICE OU PERTE	635009		797423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125568		
Total Immobilisations corporelles		2744872		91850
Total Immobilisations financières		55163		930
Total Général		2925603		92780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56355	2780367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1097	54996
Total Général			57452	2960931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125495	74		125568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2506784	106470	56356	2556899
AMORTISSEMENTS Total Général	2632279	106543	56356	2682467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				364466
Total Provisions pour risques et charges	314966	150000	-39500	364466
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3811
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		193423		193423
Autres provisions pour dépréciation	536165	278000	536166	278000
Total Provisions pour dépréciation	539976	471423	536166	475234
TOTAL GENERAL	854942	621423	496666	839699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		343423	100500	
                                             - Financières		278000	536165	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48898		48898	
Clients douteux ou litigieux	232107	232107		
Autres créances clients	1933615	1933615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27044	27044		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	432663	432663		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3089095	3089095		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61069	61069		
Charges constatées d’avance	230583	230583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6055074	6006176	48898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2619	2619		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5772	5772		
Emprunts et dettes financières divers	2916210	2916210		
Fournisseurs et comptes rattachés	347481	347481		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	597459	597459		
Impôts sur les bénéfices	7439	7439		
T.V.A.	695396	695396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129569	129569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40000	40000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34576	34576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	96649	96649		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4873169	4873169		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	103			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	103