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BILAN COGEFIM BAMA SERVICES 2019 Siren 349907501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20454	20454		
Fonds commercial	337358		337358	337358
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3280	3280		
Autres immobilisations corporelles	69400	56678	12722	12741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2096		2096	2096
Prêts				
Autres immobilisations financières	605		605	794
TOTAL (I)	433193	80412	352781	352989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125471	993	124479	106051
Autres créances	11073		11073	37084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	512094		512094	573906
Charges constatées d’avance	5416		5416	9563
TOTAL (II)	654054	993	653061	726603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1087247	81405	1005842	1079592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38844		38844	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70625		70625	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3885		3885	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24428		24428	
Report à nouveau	245519		242849	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35460		51670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	418761		432301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6259		1572	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29654		43286	
Dettes fiscales et sociales	74341		87967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1483		1483	
Autres dettes	461594		490350	
Produits constatés d’avance (2)	13750		22634	
TOTAL (IV)	587081		647292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1005842		1079592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	587081		647292	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1312		1572	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	499479		499479	493556
Chiffres d’affaires nets	499479		499479	493556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33713	34506
Autres produits			1967	6
Total des produits d’exploitation (I)			535160	528068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196894	199922
Impôts, taxes et versements assimilés			2608	3844
Salaires et traitements			215866	198489
Charges sociales			74320	63298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			558	2372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48	89
Total des charges d’exploitation (II) 			490296	468014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44864	60054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			387	906
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			387	906
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			387	906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45251	60960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1291			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1109			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2400			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7391		9290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	535547		528974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	500087		477304	
BENEFICE OU PERTE	35460		51670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2923		2923	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33713		34506	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		357812		
Total Immobilisations corporelles		74329		
Total Immobilisations financières		2701		
Total Général		434841		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				357812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1648	72680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2701
Total Général			1648	433193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20454			20454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59939	558	539	59958
AMORTISSEMENTS Total Général	80393	558	539	80412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	993			993
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	993			993
TOTAL GENERAL	993			993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	605	605		
Clients douteux ou litigieux	1187	1187		
Autres créances clients	124284	124284		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1901	1901		
T. V. A.	4218	4218		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4954	4954		
Charges constatées d’avance	5416	5416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142565	142565		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6259	6259		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29654	29654		
Personnel et comptes rattachés	24077	24077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16804	16804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31411	31411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1900	1900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1483	1483		
Groupe et associés	148	148		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	461594	461594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13750	13750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	587081	587081		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel