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BILAN BALIMOON SURGELES 2020 Siren 349935437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12635	12635		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18962		18962	21710
TOTAL (I)	31597	12635	18962	21710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5359456	50841	5308615	5489754
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	809047	14819	794228	981068
Autres créances	56536		56536	157985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	663689		663689	889463
Charges constatées d’avance	196796		196796	110483
TOTAL (II)	7085523	65660	7019863	7628753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3567		3567	6377
TOTAL GENERAL (0 à V)	7120687	78294	7042393	7656840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	595000		595000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59500		59500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3939061		3744233	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125163		194829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4718725		4593561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3567		6377	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3567		6377	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200324		188198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	676693		765891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1337267		2016845	
Dettes fiscales et sociales	105816		85968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2320101		3056902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7042393		7656840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12655211		12655211	11922595
Production vendue biens				
Production vendue services	245		245	13898
Chiffres d’affaires nets	12655456		12655456	11936493
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			597	51356
Autres produits			6795	2621
Total des produits d’exploitation (I)			12662849	11990470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10834677	9605532
Variation de stock (marchandises)			130299	501380
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			325459	224586
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			677248	685804
Impôts, taxes et versements assimilés			21228	28838
Salaires et traitements			306310	385502
Charges sociales			111671	146049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62245	4012
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55828	127461
Total des charges d’exploitation (II) 			12524964	11709163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137885	281307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6377	
Différences positives de change			68	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6444	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3567	6377
Intérêts et charges assimilées			11263	14453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14830	20829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8386	-20829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129500	260478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85054		5023	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1007	
Total des produits exceptionnels (VII)	85054		6030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40717		192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40717		192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44337		5838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48674		71487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12754348		11996500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12629184		11801671	
BENEFICE OU PERTE	125163		194829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12635		
Total Immobilisations financières		21710		
Total Général		34345		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2748	18962
Total Général			2748	31597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12635			12635
AMORTISSEMENTS Total Général	12635			12635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3567
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6377	3567	6377	3567
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		50841		50841
Sur comptes clients	4012	11405	597	14819
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4012	62245	597	65660
TOTAL GENERAL	10388	65812	6974	69227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62245	597	
                                             - Financières		3567	6377	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18962		18962	
Clients douteux ou litigieux	15673	15673		
Autres créances clients	793374	793374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4941	4941		
T. V. A.	17391	17391		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6184	6184		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28019	28019		
Charges constatées d’avance	196796	196796		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1081341	1062379	18962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200324	200324		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1337267	1337267		
Personnel et comptes rattachés	21625	21625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36314	36314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28081	28081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19796	19796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	676693	676693		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2320101	2320101		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel