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BILAN BALIMOON SURGELES 2019 Siren 349935437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12635	12635		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21710		21710	24623
TOTAL (I)	34345	12635	21710	24623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5489754		5489754	5940962
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	985079	4012	981068	775430
Autres créances	157985		157985	210605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	889463		889463	38751
Charges constatées d’avance	110483		110483	9726
TOTAL (II)	7632765	4012	7628753	6975474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6377		6377	1007
TOTAL GENERAL (0 à V)	7673486	16646	7656840	7001104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	595000		595000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59500		59500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3744233		3576288	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194829		318094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4593561		4548883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6377		1007	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6377		1007	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188198		175349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	765891		827742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2016845		1369136	
Dettes fiscales et sociales	85968		78987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3056902		2451214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7656840		7001104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11922595		11922595	13102536
Production vendue biens				
Production vendue services	13898		13898	2169
Chiffres d’affaires nets	11936493		11936493	13104705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51356	1277
Autres produits			2621	
Total des produits d’exploitation (I)			11990470	13105983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9605532	12155166
Variation de stock (marchandises)			501380	-965186
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			224586	264590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			685804	738732
Impôts, taxes et versements assimilés			28838	21539
Salaires et traitements			385502	388273
Charges sociales			146049	147893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4012	51224
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127461	
Total des charges d’exploitation (II) 			11709163	12802231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			281307	303751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				185842
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				185842
Dotations financières sur amortissements et provisions			6377	1007
Intérêts et charges assimilées			14453	15436
Différences négatives de change				15503
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20829	31947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20829	153895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260478	457646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5023		2049	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1007		9044	
Total des produits exceptionnels (VII)	6030		11093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	192		18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192		18	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5838		11075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71487		150627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11996500		13302918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11801671		12984824	
BENEFICE OU PERTE	194829		318094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12635		
Total Immobilisations financières		24623		
Total Général		37257		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2913	21710
Total Général			2913	34345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12635			12635
AMORTISSEMENTS Total Général	12635			12635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6377
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1007	6377	1007	6377
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50172		50172	
Sur comptes clients	1052	4012	1052	4012
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51224	4012	51224	4012
TOTAL GENERAL	52231	10389	52231	10388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4012	51224	51224
                                             - Financières		6377	1007	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21710		21710	
Clients douteux ou litigieux	4272	4272		
Autres créances clients	980808	980808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69602	69602		
T. V. A.	74214	74214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14169	14169		
Charges constatées d’avance	110483	110483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1275257	1253547	21710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188198	188198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2016845	2016845		
Personnel et comptes rattachés	22396	22396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29426	29426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8448	8448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25698	25698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	765891	765891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3056902	3056902		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel