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BILAN BALIMOON SURGELES 2018 Siren 349935437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12635	12635		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24623		24623	19511
TOTAL (I)	37257	12635	24623	19511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5991134	50172	5940962	5025948
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	776483	1052	775430	1186435
Autres créances	210605		210605	113896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38751		38751	547046
Charges constatées d’avance	9726		9726	167115
TOTAL (II)	7026698	51224	6975474	7040439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1007		1007	9044
TOTAL GENERAL (0 à V)	7064963	63859	7001104	7068994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	595000		595000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59500		59500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3576288		3364652	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318094		361787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4548883		4380938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1007		9044	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1007		9044	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175349		242667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	827742		769891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1369136		1520025	
Dettes fiscales et sociales	78987		146429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2451214		2679011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7001104		7068994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13102536		13102536	15754331
Production vendue biens				
Production vendue services	2169		2169	378
Chiffres d’affaires nets	13104705		13104705	15754709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1277	87633
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13105983	15842342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12155166	11897501
Variation de stock (marchandises)			-965186	1764442
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			264590	290147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			738732	695571
Impôts, taxes et versements assimilés			21539	49835
Salaires et traitements			388273	392214
Charges sociales			147893	151366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51224	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				617
Total des charges d’exploitation (II) 			12802231	15241693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303751	600649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			185842	20814
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185842	20814
Dotations financières sur amortissements et provisions			1007	9044
Intérêts et charges assimilées			15436	22326
Différences négatives de change			15503	69930
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31947	101301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			153895	-80487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			457646	520162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2049		15034	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9044			
Total des produits exceptionnels (VII)	11093		15034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18		95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18		95	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11075		14938	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150627		173314	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13302918		15878189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12984824		15516403	
BENEFICE OU PERTE	318094		361787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16348		
Total Immobilisations financières		19511		5112
Total Général		35859		5112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3714	12635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24623
Total Général			3714	37257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16348		3714	12635
AMORTISSEMENTS Total Général	16348		3714	12635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1007
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9044	1007	9044	1007
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		50172		50172
Sur comptes clients		1052		1052
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		51224		51224
TOTAL GENERAL	9044	52231	9044	52231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51224		
                                             - Financières		1007	9044	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24623			
Clients douteux ou litigieux	1110			
Autres créances clients	775373			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1326			
Impôts sur les bénéfices	16892			
T. V. A.	72867			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3557			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115963			
Charges constatées d’avance	9726			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1021436	996813	24623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175349	175349		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1369136	1369136		
Personnel et comptes rattachés	24637	24637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34964	34964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3690	3690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15696	15696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	827742	827742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2451214	2451214		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13