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BILAN BALIMOON SURGELES 2017 Siren 349935437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3216	3216		
Autres immobilisations corporelles	13133	13133		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19511		19511	
TOTAL (I)	35859	16348	19511	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5025948		5025948	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1186435		1186435	
Autres créances	113896		113896	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	547046		547046	
Charges constatées d’avance	167115		167115	
TOTAL (II)	7040439		7040439	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9044		9044	
TOTAL GENERAL (0 à V)	7085342	16348	7068994	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	595000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3364652			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	361787			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4380938			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9044			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9044			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	242667			
Emprunts et dettes financières divers (4)	769891			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1520025			
Dettes fiscales et sociales	146429			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2679011			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7068994			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2679011			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	242667			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15754331		15754331	
Production vendue biens				
Production vendue services	378		378	
Chiffres d’affaires nets	15754709		15754709	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87633	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			15842342	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11897501	
Variation de stock (marchandises)			1764442	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			290147	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			695571	
Impôts, taxes et versements assimilés			49835	
Salaires et traitements			392214	
Charges sociales			151366	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			617	
Total des charges d’exploitation (II) 			15241693	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			600649	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20814	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20814	
Dotations financières sur amortissements et provisions			9044	
Intérêts et charges assimilées			22326	
Différences négatives de change			69930	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101301	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80487	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			520162	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15034			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15034			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14938			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173314			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15878189			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15516403			
BENEFICE OU PERTE	361787			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	396			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16348		
Total Immobilisations financières		19511		
Total Général		35859		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19511
Total Général				35859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16348			16348
AMORTISSEMENTS Total Général	16348			16348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9044
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		9044		9044
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	86620		86620	
Sur comptes clients	617		617	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87236		87236	
TOTAL GENERAL	87236	9044	87236	9044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			87236	
                                             - Financières		9044		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19511			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1186435			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32992			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4242			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76662			
Charges constatées d’avance	167115			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1486956	1467445	19511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	242667	242667		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1520025	1520025		
Personnel et comptes rattachés	22785	22785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30357	30357		
Impôts sur les bénéfices	1994	1994		
T.V.A.	65897	65897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25396	25396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	769891	769891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2679011	2679011		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	600000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	150150			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	142654			
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	509331			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38664			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	847			
Autres comptes	146729			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	695571			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49835			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49835			
Montant de la TVA. collectée	4909870			
Total TVA. déductible sur biens et services	450387			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel