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BILAN ADEQUAT SYSTEME 2021 Siren 349943324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	41340	41340		
Concessions, brevets et droits similaires	9612	9612		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30000		30000	30000
Constructions	201000	34946	166054	172754
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	503924	165654	338270	340643
Immobilisations en cours	123174		123174	104684
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6800		6800	
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	915971	251552	664418	648201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73619		73619	42152
Avances et acomptes versés sur commandes	156		156	172
Clients et comptes rattachés	298135	9274	288862	419837
Autres créances	4958		4958	22669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	551034		551034	347983
Charges constatées d’avance	4183		4183	5978
TOTAL (II)	932085	9274	922812	838792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1848056	260826	1587230	1486994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	386762		381353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	754		5409	
Subventions d’investissement	1455		1927	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	498971		498689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	735345		604814	
Emprunts et dettes financières divers (4)			285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10443		7520	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109740		90832	
Dettes fiscales et sociales	220552		275662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3964		3415	
Produits constatés d’avance (2)	8215		5777	
TOTAL (IV)	1088259		988304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1587230		1486994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	406472		592174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	893389		893389	923106
Production vendue biens	59030		59030	59729
Production vendue services	1163542		1163542	1206185
Chiffres d’affaires nets	2115961		2115961	2189021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				17
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2118796	2189038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			778110	775371
Variation de stock (marchandises)			-31466	-42152
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1490	1067
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180798	159918
Impôts, taxes et versements assimilés			19049	20654
Salaires et traitements			838653	904980
Charges sociales			271160	308882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46031	47593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1717	304
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2105541	2176617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13255	12421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				126
Total des produits financiers (V)				126
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10204	8452
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10204	8452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10204	-8326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3051	4095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		6292	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	472		434	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	473		6727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10		4458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2626			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2637		4458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2164		2268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133		955	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2119269		2195890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2118514		2190482	
BENEFICE OU PERTE	754		5409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		41340		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9612		
Total Immobilisations corporelles		860540		54246
Total Immobilisations financières		120		6800
Total Général		911612		61046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				41340
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56688	858098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6920
Total Général			56688	915971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	41340			41340
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9612			9612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212459	46031	57890	200600
AMORTISSEMENTS Total Général	263411	46031	57890	251552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7556	1717		9274
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7556	1717		9274
TOTAL GENERAL	7556	1717		9274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6800	6800		
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux	22257	22257		
Autres créances clients	275879	275879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4958	4958		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4183	4183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	314197	314197		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	735345	64001	418944	252399
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109740	109740		
Personnel et comptes rattachés	96373	96373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47552	47552		
Impôts sur les bénéfices	133	133		
T.V.A.	58803	58803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17691	17691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3964	3964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8215	8215		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1077815	406472	418944	252399
Emprunts souscrits en cours d’exercice	346000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45823		36146	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7790		8319	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	127185		115454	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	180798		159918	
Taxe professionnelle	3590		6087	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15459		14567	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19049		20654	
Montant de la TVA. collectée	444543		443259	
Total TVA. déductible sur biens et services	181418		181573	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	21