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BILAN ADEQUAT SYSTEME 2019 Siren 349943324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	41340	41340		
Concessions, brevets et droits similaires	9612	9612		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30000		30000	50000
Constructions	201000	22044	178956	312006
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	504966	145330	359636	48157
Immobilisations en cours	104684		104684	382734
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	891722	218327	673396	793017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24278		24278	12182
Avances et acomptes versés sur commandes	408		408	2632
Clients et comptes rattachés	618087	7270	610817	285259
Autres créances	12031		12031	65685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32163		32163	32029
Disponibilités	149094		149094	52237
Charges constatées d’avance	4487		4487	6711
TOTAL (II)	840547	7270	833277	456735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1732269	225597	1506672	1249753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	320702		264488	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60652		56213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	491353		430702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	467653		512088	
Emprunts et dettes financières divers (4)	285		1576	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4324		5009	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157411		55109	
Dettes fiscales et sociales	246382		202054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2112		3282	
Produits constatés d’avance (2)	137152		39934	
TOTAL (IV)	1015319		819051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1506672		1249753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	582874		351079	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	819438		819438	474278
Production vendue biens	76386		76386	101678
Production vendue services	1262582		1262582	1111160
Chiffres d’affaires nets	2158405		2158405	1687116
				
Production stockée				
Production immobilisée			53505	51179
Subventions d’exploitation			606	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233	708
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2212749	1742003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			654270	384047
Variation de stock (marchandises)			-24228	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3095	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212253	176805
Impôts, taxes et versements assimilés			17152	18391
Salaires et traitements			866956	774174
Charges sociales			287845	269364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189104	46881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			582	2637
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2207028	1672299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5721	69704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			133	16
Total des produits financiers (V)			133	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10024	9925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10024	9925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9890	-9909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4169	59795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1558		2185	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101558		2185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33		590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20033		590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81525		1595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16704		5177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2314440		1744204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2253788		1687991	
BENEFICE OU PERTE	60652		56213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			254	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		289787		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9612		
Total Immobilisations corporelles		1016819		425487
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		1316338		425487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			248447	41340
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			601656	840650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général			850103	891722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	289787		248447	41340
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9612			9612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223922	189104	245651	167375
AMORTISSEMENTS Total Général	523321	189104	494098	218327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6921	582	233	7270
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6921	582	233	7270
TOTAL GENERAL	6921	582	233	7270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		582	233	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux	17448	17448		
Autres créances clients	600639	600639		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5781	5781		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51	51		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6198	6198		
Charges constatées d’avance	4487	4487		
TOTAL ETAT DES CREANCES	634724	634724		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	467653	39532	150650	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157411	157411		
Personnel et comptes rattachés	66229	66229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44637	44637		
Impôts sur les bénéfices	11528	11528		
T.V.A.	113344	113344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10644	10644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	285	285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2112	2112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	137152	137152		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1010995	582874	150650	277472
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51995		44610	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7611		6946	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152647		125249	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	212253		176805	
Taxe professionnelle	6007		3149	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11145		15242	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17152		18391	
Montant de la TVA. collectée	373128		352672	
Total TVA. déductible sur biens et services	165408		133178	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	20