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BILAN ADEQUAT SYSTEME 2017 Siren 349943324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	289786	289786		
Concessions, brevets et droits similaires	9612	9612		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50000		50000	
Constructions	377000	52427	324572	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	157779	124613	33166	
Immobilisations en cours	203923		203923	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
TOTAL (I)	1088221	476439	611781	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12107		12107	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	331302	4737	326565	
Autres créances	46080		46080	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32013		32013	
Disponibilités	98539		98539	
Charges constatées d’avance	1136		1136	
TOTAL (II)	521180	4737	516443	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1609402	481177	1128225	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	213652			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80836			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	404488			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	428267			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51523			
Dettes fiscales et sociales	242318			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1627			
TOTAL (IV)	723736			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1128225			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	325477			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	568582		568582	
Production vendue biens	76416		76416	
Production vendue services	1108249	3751	1112001	
Chiffres d’affaires nets	1753248	3751	1757000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2594	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1437	
Autres produits			3190	
Total des produits d’exploitation (I)			1764222	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			423192	
Variation de stock (marchandises)			1294	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3341	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194125	
Impôts, taxes et versements assimilés			18410	
Salaires et traitements			720140	
Charges sociales			293732	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37558	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1467	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1693263	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70958	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1846	
Total des produits financiers (V)			1846	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7379	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7379	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5533	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65425	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	314			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	314			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	313			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15097			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1766383			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1685547			
BENEFICE OU PERTE	80836			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1437			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		289786		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9612		
Total Immobilisations corporelles		586659		202043
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		886178		202043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				289786
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				788702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général				1088221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	289786			289786
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9612			9612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139481	37558		177040
AMORTISSEMENTS Total Général	438880	37558		476439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3269	1467		4737
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3269	1467		4737
TOTAL GENERAL	3269	1467		4737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1467		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120			
Clients douteux ou litigieux	11367			
Autres créances clients	319934			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2684			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39253			
T. V. A.	4143			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1136			
TOTAL ETAT DES CREANCES	378639	378519	120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	428267	30008	128714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51523	51523		
Personnel et comptes rattachés	72139	72139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66507	66507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87787	87787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15884	15884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1627	1627		
TOTAL – ETAT DES DETTES	723736	325477	128714	269545
Emprunts souscrits en cours d’exercice	211376			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45855			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9032			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139237			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	194125			
Taxe professionnelle	2434			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15976			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18410			
Montant de la TVA. collectée	351037			
Total TVA. déductible sur biens et services	110773			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel