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BILAN ABCD DE L'EXOTIQUE 2020 Siren 349923219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	334273	334273		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	208818	208818		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36660	34701	1959	162
Autres immobilisations corporelles	143307	123605	19702	9367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4710		4710	4710
TOTAL (I)	727768	701397	26371	14239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	148662		148662	123522
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	833166	76080	757087	706024
Autres créances	43057		43057	28960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1566117		1566117	941376
Charges constatées d’avance	18375		18375	6145
TOTAL (II)	2609376	76080	2533297	1806027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3337145	777477	2559668	1820266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	457672		421118	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163634		186555	
Subventions d’investissement	612		1796	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	731918		719468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			34330	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			34330	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	181755		176228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	924633		733790	
Dettes fiscales et sociales	221361		156451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1827749		1066468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2559668		1820266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1827749		1066468	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7811587	1568877	9380464	10694774
Production vendue biens				
Production vendue services	3		3	9
Chiffres d’affaires nets	7811590	1568877	9380467	10694783
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1736
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205899	65371
Autres produits			4817	527
Total des produits d’exploitation (I)			9591183	10762416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8042393	9272103
Variation de stock (marchandises)			-25139	-12836
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			337695	468834
Impôts, taxes et versements assimilés			51061	55280
Salaires et traitements			524336	434813
Charges sociales			246063	218353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8950	10196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14524	2575
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6330
Autres charges			161877	14
Total des charges d’exploitation (II) 			9361759	10455663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229424	306754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			299	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			299	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2032	2108
Différences négatives de change			110	5164
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2142	7272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1842	-7272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227582	299482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1184		1184	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28000			
Total des produits exceptionnels (VII)	29184		1184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26971			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			28000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26971		28000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2213		-26816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66161		86111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9620667		10763600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9457033		10577046	
BENEFICE OU PERTE	163634		186555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3730		20194	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		50286	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		334273		
Total Immobilisations corporelles		367704		21081
Total Immobilisations financières		4710		
Total Général		706687		21081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				334273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				388785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4710
Total Général				727768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	334273			334273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	358175	8950		367125
AMORTISSEMENTS Total Général	692448	8950		701397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34330		34330	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	215535	14524	153979	76080
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	215535	14524	153979	76080
TOTAL GENERAL	249864	14524	188309	76080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14524	160309	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4710		4710	
Clients douteux ou litigieux	76686	76686		
Autres créances clients	756480	756480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	870	870		
Impôts sur les bénéfices	19951	19951		
T. V. A.	13826	13826		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2432	2432		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5978	5978		
Charges constatées d’avance	18375	18375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	899308	894598	4710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	500000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	924633	924633		
Personnel et comptes rattachés	14928	14928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135710	135710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16351	16351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54372	54372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181755	181755		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1827749	1827749		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	90135		87783	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12595		35710	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	234965		345342	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	337695		468834	
Taxe professionnelle	25785		28018	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25276		27262	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51061		55280	
Montant de la TVA. collectée	429734		393127	
Total TVA. déductible sur biens et services	468526		442661	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6