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BILAN RESIDENCE RACHEL 2020 Siren 349811950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9614	5437	4177	5768
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	261543	198307	63236	70435
Autres immobilisations corporelles	1649579	1348389	301190	330255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137936		137936	137936
TOTAL (I)	2058671	1552132	506539	544394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7727		7727	5830
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2880		2880	40008
Clients et comptes rattachés	317169		317169	401965
Autres créances	1100942		1100942	671455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50552		50552	119628
Charges constatées d’avance	10906		10906	21010
TOTAL (II)	1490176		1490176	1259896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3548847	1552132	1996715	1804290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3049		3049	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	305		305	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	690536		625906	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155873		64630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	849763		693890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4085		10194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	169469		197714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439527		452108	
Dettes fiscales et sociales	493052		409719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40818		40665	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1146952		1110400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1996715		1804290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1146952		1110400	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2324306		2324306	2491273
Chiffres d’affaires nets	2324306		2324306	2491273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1228997	893149
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4200
Autres produits			29	27
Total des produits d’exploitation (I)			3553333	3388649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			389655	312022
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1897	-621
Autres achats et charges externes			1386159	1444920
Impôts, taxes et versements assimilés			114032	90746
Salaires et traitements			990996	967375
Charges sociales			362010	369376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111602	120066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			675	349
Total des charges d’exploitation (II) 			3353233	3304232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200100	84416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7563	6144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7563	6144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35	145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35	145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7528	6000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207628	90416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7896		2167	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7896		2167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	626		3873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	679		3873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7217		-1706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58972		24080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3568791		3396960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3412918		3332330	
BENEFICE OU PERTE	155873		64630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13531		
Total Immobilisations corporelles		1851302		
Total Immobilisations financières		137936		
Total Général		2002768		73800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3917	9614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13980	1911122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				137936
Total Général			17897	2058671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7763	1591	3917	5437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1450612	110064	13980	1546696
AMORTISSEMENTS Total Général	1458374	111655	17897	1552132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137936		137936	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	317169	317169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1100942	359174	741768	
Charges constatées d’avance	10906	10906		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1566953	687249	879704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4085	4085		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158856	158856		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	439527	439527		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	493052	493052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10614	10614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40818	40818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1146952	1146952		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	28