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BILAN PORTE OCEANE 2021 Siren 349860650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7622		7622	7622
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	54621	51529	3092	5612
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1964632	1653372	311261	351630
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1399132	1173817	225315	239314
Autres immobilisations corporelles	107266	99692	7574	16115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123730		123730	124125
TOTAL (I)	3657003	2978409	678594	744418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5183		5183	4434
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31681		31681	21139
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63699		63699	136345
Autres créances	235954		235954	176212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2576152		2576152	2169298
Charges constatées d’avance	13404		13404	136743
TOTAL (II)	2926074		2926074	2644170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6583077	2978409	3604668	3388588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	441477		441477	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	195992		195992	
Réserves statutaires ou contractuelles	37859		37859	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	166130		158756	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265160		7374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1106618		841458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			43357	
Provisions pour charges	27918		21284	
TOTAL (III)	27918		64642	
Emprunts obligataires convertibles	200066		200066	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1435491		1547829	
Emprunts et dettes financières divers (4)			29520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47232		70898	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393059		328730	
Dettes fiscales et sociales	392698		302482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1586		2963	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2470133		2482489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3604668		3388588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1184615		1688484	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	973831		973831	805378
Production vendue biens				
Production vendue services	1840831		1840831	1456785
Chiffres d’affaires nets	2814662		2814662	2262164
				
Production stockée				
Production immobilisée			6559	5328
Subventions d’exploitation			40885	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147358	128612
Autres produits			2178	10094
Total des produits d’exploitation (I)			3011641	2406196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			273152	204529
Variation de stock (marchandises)			-10542	14771
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58665	53952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-749	2059
Autres achats et charges externes			1178362	965635
Impôts, taxes et versements assimilés			135433	111670
Salaires et traitements			743184	630253
Charges sociales			39553	125742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147912	159443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100164	81037
Total des charges d’exploitation (II) 			2665133	2349091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346509	57105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7721	2946
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7721	2946
Dotations financières sur amortissements et provisions			6634	6447
Intérêts et charges assimilées			17971	14159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24605	20606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16884	-17660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			329624	39445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20		226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42			
Reprises sur provisions et transferts de charges	43357			
Total des produits exceptionnels (VII)	43419		226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24632			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			28357	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24632		28357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18787		-28131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83252		3940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3062781		2409368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2797621		2401995	
BENEFICE OU PERTE	265160		7374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	147358		128612	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	100083		80932	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62243		
Total Immobilisations corporelles		3397731		82483
Total Immobilisations financières		124125		
Total Général		3584099		82483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62243
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9184	3471030
Prêts et immobilisations financières			395	
Total Immobilisations financières			395	123730
Total Général			9579	3657003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49009	2519		51529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2790671	145393	9184	2926880
AMORTISSEMENTS Total Général	2839680	147912	9184	2978409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27918
Total Provisions pour risques et charges	64642	6634	43357	27918
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	64642	6634	43357	27918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		6634		
                                            - Exceptionnelles			43357	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123730		123730	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63699	63699		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	347	347		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21748	21748		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213859	213859		
Charges constatées d’avance	13404	13404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	436787	313057	123730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	200066		200066	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1435491	397273	1038219	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	393059	393059		
Personnel et comptes rattachés	115239	115239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104361	104361		
Impôts sur les bénéfices	79524	79524		
T.V.A.	13834	13834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79741	79741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1586	1586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2422900	1184615	1238285	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	108610			
Location, charges locatives et de copropriété	517001			
Personnel extérieur à l’entreprise	16637			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	157730			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	378383			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1178362			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	135433			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	135433			
Montant de la TVA. collectée	304917			
Total TVA. déductible sur biens et services	255674			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	28