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BILAN PORTE OCEANE 2020 Siren 349860650
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7622 7622 7622
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 54621 49009 5612 80
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1937675 1586044 351630 394028
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1352790 1113477 239314 313857
Autres immobilisations corporelles 107266 91150 16115 18664
Immobilisations en cours 5938
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 124125 124125 116386
TOTAL (I) 3584099 2839680 744418 856576
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4434 4434 6493
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 21139 21139 35910
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 136345 136345 99243
Autres créances 176212 176212 108970
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2169298 2169298 1186620
Charges constatées d’avance 136743 136743 133146
TOTAL (II) 2644170 2644170 1570382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6228269 2839680 3388588 2426958
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 441477 441477
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 195992 195992
Réserves statutaires ou contractuelles 37859 37859
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 158756 8
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7374 158748
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 841458 834084
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 43357 15000
Provisions pour charges 21284 14837
TOTAL (III) 64642 29837
Emprunts obligataires convertibles 200066 200066
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1547829 667515
Emprunts et dettes financières divers (4) 29520 29520
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 70898 46349
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 328730 345278
Dettes fiscales et sociales 302482 259036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2963 15272
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2482489 1563036
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3388588 2426958
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1688484
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 805378 805378 1197417
Production vendue biens 2073395
Production vendue services 1456785 1456785
Chiffres d’affaires nets 2262164 2262164 3270812
Production stockée
Production immobilisée 5328
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 128612 7258
Autres produits 10094 1180
Total des produits d’exploitation (I) 2406196 3279250
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 204529 326811
Variation de stock (marchandises) 14771 -1271
Achats de matières premières et autres approvisionnements 53952 61362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2059 -5591
Autres achats et charges externes 965635 1200058
Impôts, taxes et versements assimilés 111670 150185
Salaires et traitements 630253 821765
Charges sociales 125742 247955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 159443 152269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 81037 116154
Total des charges d’exploitation (II) 2349091 3069696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 57105 209554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2946 6686
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2946 6686
Dotations financières sur amortissements et provisions 6447
Intérêts et charges assimilées 14159 14338
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 20606 20597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -17660 -13911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 39445 195643
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 226
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 226 237516
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 28357
Total des charges exceptionnelles (VIII) 28357 245707
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -28131 -8191
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3940 28704
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2409368 3523452
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2401995 3364704
BENEFICE OU PERTE 7374 158748
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 128612
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 80932
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 54862 7381
Total Immobilisations corporelles 3365565 38104
Total Immobilisations financières 116386 7739
Total Général 3536813 53224
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 62243
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5938 3397731
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 124125
Total Général 5938 3584099
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 47159 1850 49009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2633078 157593 2790671
AMORTISSEMENTS Total Général 2680237 159443 2839680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 64642
Total Provisions pour risques et charges 29837 34804 64642
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 29837 34804 64642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 6447
- Exceptionnelles 28357
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 124125 124125
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 136345 136345
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 116 116
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4378 4378
Impôts sur les bénéfices 21115 21115
T. V. A. 42985 42985
Autres impôts, taxes versements assimilés 6501 6501
Divers 11942 11942
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 89175 89175
Charges constatées d’avance 136743 136743
TOTAL ETAT DES CREANCES 573425 449300 124125
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 200066 200066
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 981000 817000 164000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 566829 207789 359040
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 328730 328730
Personnel et comptes rattachés 117677 117677
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 89613 89613
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7999 7999
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 87193 87193
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 29520 29520
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2963 2963
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2411590 1688484 723106
Emprunts souscrits en cours d’exercice 981000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 97998
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 87438
Location, charges locatives et de copropriété 384794
Personnel extérieur à l’entreprise 13298
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 155633
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 324471
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 965635
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 111670
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 111670
Montant de la TVA. collectée 241216
Total TVA. déductible sur biens et services 208425
Effectif moyen du personnel 28
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 28