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BILAN PORTE OCEANE 2016 Siren 349860650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7622		7622	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	46862	42087	4775	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1318300		1318300	
Constructions	9961565	4458829	5502735	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1254871	927441	327429	
Autres immobilisations corporelles	98562	67565	30996	
Immobilisations en cours	23843		23843	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250100		250100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	135		135	
TOTAL (I)	12961864	5495923	7465940	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	565		565	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39282		39282	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49254		49254	
Autres créances	107085		107085	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2120000		2120000	
Disponibilités	282946		282946	
Charges constatées d’avance	15455		15455	
TOTAL (II)	2614589		2614589	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15576453	5495923	10080529	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4710167			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180925			
Réserves statutaires ou contractuelles	37859			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3176416			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301343			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8406710			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	784120			
Emprunts et dettes financières divers (4)	250100			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27650			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172082			
Dettes fiscales et sociales	272782			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165589			
Autres dettes	1494			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1673819			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10080529			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1050336			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	570			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1074445		1074445	
Production vendue biens				
Production vendue services	1931284		1931284	
Chiffres d’affaires nets	3005730		3005730	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27427	
Autres produits			10129	
Total des produits d’exploitation (I)			3043288	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			291876	
Variation de stock (marchandises)			-6376	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56469	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20	
Autres achats et charges externes			651241	
Impôts, taxes et versements assimilés			154651	
Salaires et traitements			781886	
Charges sociales			239222	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			388096	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108756	
Total des charges d’exploitation (II) 			2665845	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			377442	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19532	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49099	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68631	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19097	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19097	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49534	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			426976	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11483			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12776			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12776			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1126			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124507			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3123570			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2822226			
BENEFICE OU PERTE	301343			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27427			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	108420			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47028		11021
Total Immobilisations corporelles		12441186		435168
Total Immobilisations financières		250235		
Total Général		12738450		446189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3563	54485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			219211	12657143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250235
Total Général			222775	12961864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39405	6245	3563	42087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5278420	381851	206435	5453836
AMORTISSEMENTS Total Général	5317826	388096	209999	5495923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49254			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8288			
T. V. A.	42260			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56536			
Charges constatées d’avance	15455			
TOTAL ETAT DES CREANCES	171931	171795	135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	570	570		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	783550	187717	526849	
Emprunts et dettes financières divers	250100	250100		
Fournisseurs et comptes rattachés	172082	172082		
Personnel et comptes rattachés	102575	102575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123976	123976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19902	19902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26328	26328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165589	165589		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1494	1494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1646168	1050336	526849	68982
Emprunts souscrits en cours d’exercice	264851			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	327240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	126898			
Location, charges locatives et de copropriété	22602			
Personnel extérieur à l’entreprise	34584			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	125410			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	341745			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	651241			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	154651			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	154651			
Montant de la TVA. collectée	322995			
Total TVA. déductible sur biens et services	170356			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26