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BILAN NOUVELLE CLINIQUE VILLETTE SA 2020 Siren 349859744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	560161	515109	45052	53524
Fonds commercial	2318750	1280000	1038750	1038750
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26473	26473		
Constructions	2433621	1699425	734196	738371
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4698993	4304903	394090	548828
Autres immobilisations corporelles	1141749	1031198	110551	84498
Immobilisations en cours	25163		25163	63007
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	108215		108215	90846
Autres immobilisations financières	15245		15245	15245
TOTAL (I)	11330370	8857108	2473261	2635068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	516007		516007	438965
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3270923	85045	3185878	997344
Autres créances	3169877		3169877	1477813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31573		31573	165385
Charges constatées d’avance	290795		290795	276215
TOTAL (II)	7279176	85045	7194131	3355723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18609545	8942153	9667392	5990792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	180000		1350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22041		22041	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	944525			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2628370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1039851		-1321035	
Subventions d’investissement	-64		1278	
Provisions réglementées	476648		554121	
TOTAL (I)	583299		-2021964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4600		2673	
Emprunts et dettes financières divers (4)	760392		678140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5411488		997349	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1246018		863839	
Dettes fiscales et sociales	1099669		958213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63007		63007	
Autres dettes	498920		4449535	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9084094		8012756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9667392		5990792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				14480
Production vendue biens				
Production vendue services	10238367		10238367	10408083
Chiffres d’affaires nets	10238367		10238367	10422563
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			330564	220398
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			422532	90631
Autres produits			15	3825
Total des produits d’exploitation (I)			10991478	10737417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7151	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1348259	1587469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-77042	-31512
Autres achats et charges externes			4152719	3710644
Impôts, taxes et versements assimilés			768530	758905
Salaires et traitements			3891400	3892758
Charges sociales			1510151	1568334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			417739	476099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85045	68892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28881	43027
Total des charges d’exploitation (II) 			12132832	12074615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1141354	-1337198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			857	1802
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			857	1802
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47165	17949
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47165	17949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46309	-16147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1187663	-1353345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18563			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1342		1342	
Reprises sur provisions et transferts de charges	125020		98569	
Total des produits exceptionnels (VII)	144925		99911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47547		50623	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47547		90523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97379		9388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50433		-22922	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11137260		10839130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12177111		12160165	
BENEFICE OU PERTE	-1039851		-1321035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2860495		18415
Total Immobilisations corporelles		8105852		257991
Total Immobilisations financières		108091		17369
Total Général		11074438		293775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2878910
Virement postes immobilisations corporelles en cours		37844		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37844	8326000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				125460
Total Général			37844	11330370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	488221	26887		515109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6671148	390851		7062000
AMORTISSEMENTS Total Général	7159369	417739		7577108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				476648
Total Provisions réglementées	554121	47547	125020	476648
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100950	85045	100950	85045
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100950	85045	100950	85045
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	108215		108215	
Autres immobilisations financières	15245		15245	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3270923	3270923		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4330	4330		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10776	10776		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14563	14563		
Groupe et associés	2700313	2700313		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	440190	440190		
Charges constatées d’avance	290795	290795		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6855349	6731889	123460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4600	4600		
Emprunts et dettes financières divers	760392	383452	376940	
Fournisseurs et comptes rattachés	1246018	1246018		
Personnel et comptes rattachés	464301	464301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	491434	491434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61055	61055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82879	82879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63007	63007		
Groupe et associés	158367	158367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5752041	5752041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9084094	8707154	376940	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	167772			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel