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BILAN LE DELPHES 2018 Siren 349878272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12042		12042	
Fonds commercial	120984		120984	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54118	49647	4471	
Autres immobilisations corporelles	597081	304986	292095	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75		75	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	666		666	
TOTAL (I)	784965	354633	430332	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8520		8520	
Avances et acomptes versés sur commandes	17390		17390	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	123551		123551	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8324		8324	
Charges constatées d’avance	3186		3186	
TOTAL (II)	160970		160970	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	945935	354633	591303	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	351810			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89645			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302865			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197667			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29081			
Dettes fiscales et sociales	55861			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5829			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	288437			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	591303			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123371			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6749			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	707412		707412	
Production vendue biens				
Production vendue services	2521		2521	
Chiffres d’affaires nets	709933		709933	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10125	
Autres produits			2513	
Total des produits d’exploitation (I)			722571	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			123829	
Variation de stock (marchandises)			3029	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141787	
Impôts, taxes et versements assimilés			13200	
Salaires et traitements			355179	
Charges sociales			109988	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47001	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16486	
Total des charges d’exploitation (II) 			810562	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87991	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1790	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1790	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2762	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2762	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-972	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88963	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	461			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	681			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-681			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	724361			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	814006			
BENEFICE OU PERTE	-89645			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5563			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10125			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10619			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	666		666	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15	15		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14375	14375		
T. V. A.	2977	2977		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	97457	97457		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8726	8726		
Charges constatées d’avance	3186	3186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	127402	126736	666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6749	6749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190918	30852	160066	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29081	29081		
Personnel et comptes rattachés	18755	18755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20220	20220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10086	10086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6799	6799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5829	5829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	288437	128371	160066	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25595			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38277			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21903			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81607			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141787			
Taxe professionnelle	1677			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11523			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13200			
Montant de la TVA. collectée	116167			
Total TVA. déductible sur biens et services	32970			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel