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BILAN LA MAISON DE L'ETANCHEUR 85 2021 Siren 349840173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80427	78234	2193	7689
Fonds commercial	316438		316438	316438
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	428671	29851	398819	398819
Constructions	3323773	2288383	1035390	1194514
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4218242	3769720	448522	515645
Autres immobilisations corporelles	881075	657895	223181	260428
Immobilisations en cours	12231		12231	6036
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	29		29	29
Prêts				
Autres immobilisations financières	28108		28108	28108
TOTAL (I)	9288994	6824083	2464911	2727707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4176834	236170	3940664	2083398
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	92109		92109	94665
Marchandises	1397179	329379	1067800	802607
Avances et acomptes versés sur commandes	12250		12250	26124
Clients et comptes rattachés	4727663	213294	4514369	4016987
Autres créances	6798873		6798873	6330300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128		128	155
Charges constatées d’avance	4679		4679	1995
TOTAL (II)	17209713	778843	16430871	13356231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26498707	7602926	18895781	16083938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11592154		11548642	
Report à nouveau	52992			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1669222		43512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	140884		98223	
TOTAL (I)	13807252		12042377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83000		64982	
Provisions pour charges	169495		240422	
TOTAL (III)	252495		305404	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	641082			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51094		67940	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3164924		2919144	
Dettes fiscales et sociales	887823		724205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91112		24868	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4836034		3736157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18895781		16083938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4784941		3668217	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9712190	1026	9713216	7940830
Production vendue biens	17107468	23832	17131300	11862184
Production vendue services	883995	410	884405	627506
Chiffres d’affaires nets	27703653	25268	27728921	20430521
				
Production stockée			-2556	67784
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			726024	200828
Autres produits			200	2422
Total des produits d’exploitation (I)			28452589	20701555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7520777	6247348
Variation de stock (marchandises)			-258521	-105555
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11098876	6475852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1868548	305251
Autres achats et charges externes			4736485	3197198
Impôts, taxes et versements assimilés			235051	292077
Salaires et traitements			2351387	1953818
Charges sociales			859464	646163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333808	435951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			664743	600822
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				97717
Autres charges			79147	14185
Total des charges d’exploitation (II) 			25752670	20160826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2699919	540728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3398	17763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3398	17763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3398	-17763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2696521	522965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1554		14020	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7568			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13049			
Total des produits exceptionnels (VII)	22170		14020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47009		196479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7263		10768	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82018		47418	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136290		254665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-114120		-240644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	215585		1768	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	697594		237041	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28474759		20715575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26805537		20672063	
BENEFICE OU PERTE	1669222		43512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28473		66436	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		396865		
Total Immobilisations corporelles		9043672		84311
Total Immobilisations financières		28137		
Total Général		9468674		84311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				396865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6036	257956	8863991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28137
Total Général		6036	257956	9288994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72738	5496		78234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6668230	328312	250693	6745849
AMORTISSEMENTS Total Général	6740968	333808	250693	6824083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				140884
Total Provisions réglementées	98223	42661		140884
Provisions pour litiges				83000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				169495
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	305404	37435	90344	252495
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	560938	565548	560938	565549
Sur comptes clients	224488	101116	112310	213294
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	785426	666664	673248	778843
TOTAL GENERAL	1189053	746760	763592	1172222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		664743	697551	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		82018	13049	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28108			
Clients douteux ou litigieux	254640			
Autres créances clients	4473023			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3016			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	296437			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6499420			
Charges constatées d’avance	4679			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11559323	11531214	28108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3164924	3164924		
Personnel et comptes rattachés	434527	434527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237361	237361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15119	15119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	200816	200816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	641082	641082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91112	91112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4784941	4784941		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel