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BILAN LA MAISON DE L'ETANCHEUR 85 2020 Siren 349840173
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 80427 72738 7689 10428
Fonds commercial 316438 316438 316438
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 428671 29851 398819 400464
Constructions 3323773 2129259 1194514 1408136
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4292818 3777173 515645 597985
Autres immobilisations corporelles 992374 731946 260428 255314
Immobilisations en cours 6036 6036 43843
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 29 29 29
Prêts
Autres immobilisations financières 28108 28108 28068
TOTAL (I) 9468674 6740968 2727707 3060705
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2308286 224888 2083398 2570147
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 94665 94665 26881
Marchandises 1138658 336051 802607 1033103
Avances et acomptes versés sur commandes 26124 26124 7299
Clients et comptes rattachés 4241475 224488 4016987 704924
Autres créances 6330300 6330300 8926872
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 155 155 159887
Charges constatées d’avance 1995 1995 19170
TOTAL (II) 14141657 785426 13356231 13448284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 23610332 7526394 16083938 16508989
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 320000 320000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 32000 32000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 11548642 11014810
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 43512 533831
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 98223 55567
TOTAL (I) 12042377 11956209
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 64982 63449
Provisions pour charges 240422 213130
TOTAL (III) 305404 276580
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 40466
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 67940 87565
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2919144 1800023
Dettes fiscales et sociales 724205 626647
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 24868 1721500
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3736157 4276201
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 16083938 16508989
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3736157 4276196
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 40466
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 7937193 3637 7940830 5240063
Production vendue biens 11759711 102473 11862184 10167354
Production vendue services 626707 799 627506 665287
Chiffres d’affaires nets 20323612 106909 20430521 16072704
Production stockée 67784 -96212
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 200828 75373
Autres produits 2422 4501
Total des produits d’exploitation (I) 20701555 16056365
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6227620 4450594
Variation de stock (marchandises) -105555 -132764
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6478027 5425566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 305251 64180
Autres achats et charges externes 3214751 2655969
Impôts, taxes et versements assimilés 292077 213976
Salaires et traitements 1953818 1541392
Charges sociales 646163 514044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 435951 243178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 600822 84896
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 97717 69676
Autres charges 14185 63
Total des charges d’exploitation (II) 20160826 15130770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 540728 925595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 12682
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 12682
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 17763 22528
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 17763 22528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -17763 -9845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 522965 915750
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 14020 19419
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7450
Reprises sur provisions et transferts de charges 96
Total des produits exceptionnels (VII) 14020 26965
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 196479 89439
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 10768 60897
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 47418 31954
Total des charges exceptionnelles (VIII) 254665 182290
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -240644 -155325
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 1768
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 237041 226593
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20715575 16096012
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20672063 15562181
BENEFICE OU PERTE 43512 533831
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 12917
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 66436 15663
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 394065 2800
Total Immobilisations corporelles 8992028 154722
Total Immobilisations financières 28097 40
Total Général 9414190 157562
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 396865
Virement postes immobilisations corporelles en cours 6036
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 43843 59235 9043672
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 28137
Total Général 43843 59235 9468674
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 67199 5539 72738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6286287 430399 48456 6668230
AMORTISSEMENTS Total Général 6353485 435938 48456 6740968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 55567 42661 5 98223
Provisions pour litiges 64982
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 240422
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 276580 97717 68892 305404
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 43389 560938 43389 560938
Sur comptes clients 201958 44641 22111 224488
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 245347 605579 65500 785426
TOTAL GENERAL 577494 745957 134397 1189053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 698539 134397
- Financières
- Exceptionnelles 47418
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 245347 605579 65500
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2919144 2919144
Personnel et comptes rattachés 199946 199946
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 175955 175955
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 151665 151665
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 196638 196638
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24868 24868
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3668217 3668217
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel