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BILAN LA MAISON DE L'ETANCHEUR 85 2018 Siren 349840173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64177	62167	2010	61946
Fonds commercial	326438		326438	326438
Autres immobilisations incorporelles				-61946
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	481719	47225	434493	435786
Constructions	3581447	1675471	1905976	2056434
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4080394	3713860	366534	190814
Autres immobilisations corporelles	1131364	820782	310583	299818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	29		29	29
Prêts				
Autres immobilisations financières	27667		27667	27667
TOTAL (I)	9693235	6319505	3373730	3336986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2396247	170950	2225297	2758266
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	82740		82740	43164
Marchandises	1178213		1178213	1072642
Avances et acomptes versés sur commandes	8662		8662	87123
Clients et comptes rattachés	753708	201491	552217	807071
Autres créances	8208836		8208836	7365616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	434287		434287	388427
Charges constatées d’avance	20409		20409	92908
TOTAL (II)	13083101	372441	12710660	12615218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22776336	6691946	16084390	15952204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9869093		10186504	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119032		682590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19257		30994	
TOTAL (I)	10359382		11252087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25516			
Provisions pour charges	151183		143714	
TOTAL (III)	176700		143714	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1199908		419010	
Emprunts et dettes financières divers (4)			71685	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81760		14303	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3732319		3372305	
Dettes fiscales et sociales	531214		678917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3106		182	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5548308		4556403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16084390		15952204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4609260		4211171	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	114825		13275	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7818715		7818715	7348914
Production vendue biens	11934047		11934047	10894676
Production vendue services	447132	18492	465624	367923
Chiffres d’affaires nets	20199894	18492	20218386	18611513
				
Production stockée			39576	-33719
Production immobilisée				20024
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			333217	438326
Autres produits			121	1072
Total des produits d’exploitation (I)			20591300	19037216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6642787	6203935
Variation de stock (marchandises)			-105571	-363636
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6676093	6057078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			594330	415846
Autres achats et charges externes			2967566	2497316
Impôts, taxes et versements assimilés			245170	287588
Salaires et traitements			1747330	1731032
Charges sociales			564990	567053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331006	296676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			311276	268594
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32986	19402
Autres charges			2728	13229
Total des charges d’exploitation (II) 			20010690	17994112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			580610	1043104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16845	16536
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				92
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16845	16628
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34794	36839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34794	36839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17950	-20211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			562660	1022893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96484		54709	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3550		6133	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16271		36417	
Total des produits exceptionnels (VII)	116304		97260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	348385		65489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4534		32600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	352919		98089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-236615		-829	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1752		21717	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	205261		317757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20724449		19151103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20605417		18468514	
BENEFICE OU PERTE	119032		682590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41689		38695	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	88684		69321	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		388384		2231
Total Immobilisations corporelles		8929633		365519
Total Immobilisations financières		773		26922
Total Général		9318790		394673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				390615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20228	9274924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27696
Total Général			20228	9693235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19257
Total Provisions réglementées	30994	4534	16271	19257
Provisions pour litiges				25516
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				151183
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	143714	32986		176700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27667		27667	
Clients douteux ou litigieux	263064	263064		
Autres créances clients	490644	490644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3246	3246		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1824			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104103			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38552			
Groupe et associés	4311974	4311974		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3749136			
Charges constatées d’avance	20409			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9010619	8982952	27667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114825	114825		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1085083	146034	585766	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3732319	3732319		
Personnel et comptes rattachés	157676	157676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152197	152197		
Impôts sur les bénéfices	489	489		
T.V.A.	80300	80300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140551	140551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3106	3106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5466548	4527499	585766	353282
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel