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BILAN KWS MAIS FRANCE SARL 2021 Siren 349898445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	269221	266796	2425	2514
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	39054		39054	43744
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92311	84303	8008	12838
Autres immobilisations corporelles	179416	137586	41830	38728
Immobilisations en cours	8470		8470	3714
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15667		15667	14463
TOTAL (I)	604141	488686	115454	116002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	735087		735087	630103
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4039677	969663	3070014	3901617
Avances et acomptes versés sur commandes	46197		46197	13967
Clients et comptes rattachés	91404	9783	81621	678998
Autres créances	46258394		46258394	40540571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				15483
TOTAL (II)	51170761	979446	50191315	45780739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51774903	1468132	50306770	45896741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	112000		112000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11200		11200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16000000		13000000	
Report à nouveau	12628628		11957928	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3998058		3670700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32749887		28751828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	283387		248056	
TOTAL (III)	283387		248056	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6370093		6199204	
Dettes fiscales et sociales	1842895		1687782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9060506		9009871	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17273495		16896857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50306770		45896741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35048113	49115	35097228	34828304
Production vendue biens				
Production vendue services	358636		358636	408355
Chiffres d’affaires nets	35406749	49115	35455865	35236659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			914409	951050
Autres produits			3	1996
Total des produits d’exploitation (I)			36370278	36189705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15712443	12203895
Variation de stock (marchandises)			763262	1700740
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2568556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-104984	-35492
Autres achats et charges externes			5063020	5353271
Impôts, taxes et versements assimilés			377003	227992
Salaires et traitements			1805573	1749020
Charges sociales			798867	904030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25764	24719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			979446	901324
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46050	65526
Autres charges			5208718	5152926
Total des charges d’exploitation (II) 			30675165	30816507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5695112	5373198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5695112	5373198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	833			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1697887		1702498	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36371111		36189705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32373052		32519005	
BENEFICE OU PERTE	3998058		3670700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		310726		2240
Total Immobilisations corporelles		270509		25487
Total Immobilisations financières		14463		1203
Total Général		595698		28930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-4691		308275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		976	16774	280198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15667
Total Général		3714	16774	604141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	264467	2329		266796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215229	23436	16774	221890
AMORTISSEMENTS Total Général	479696	25764	16774	488686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				283387
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	248056	46050	10718	283387
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	901324	969663	901324	969663
Sur comptes clients		9783		9783
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	901324	979446	901324	979446
TOTAL GENERAL	1149380	1025496	912042	1262833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1025496	912042	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15667		15667	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91404	91404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4600	4600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	215110	215110		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	381317	381317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24396	24396		
Groupe et associés	45330666	45330666		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	302302	302302		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	46365462	46349795	15667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6370093	6370093		
Personnel et comptes rattachés	637856	637856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1039215	1039215		
Impôts sur les bénéfices	148588	148588		
T.V.A.	10841	10841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6393	6393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9060506	9060506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17273495	17273495		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	31