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BILAN KWS MAIS FRANCE SARL 2019 Siren 349898445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	266981	261665	5316	10114
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	43744		43744	39054
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92312	74644	17668	22498
Autres immobilisations corporelles	211413	171386	40027	41330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14463		14463	14463
TOTAL (I)	628913	507694	121219	127460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	594612		594612	342059
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6503681	929379	5574302	7234537
Avances et acomptes versés sur commandes	480		480	14210
Clients et comptes rattachés	617815		617815	826020
Autres créances	31095853		31095853	27682348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	10029		10029	9786
TOTAL (II)	38822469	929379	37893090	36108960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39451382	1437073	38014308	36236419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	112000		112000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11200		11200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11500000		8000000	
Report à nouveau	11229658		10277175	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2228270		4452483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25081128		22852858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	182531		178973	
TOTAL (III)	182531		178973	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1007		1947	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5847217		6409893	
Dettes fiscales et sociales	1492799		1362396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5409627		5430353	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12750650		13204588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38014308		36236419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28747758		28747758	34594631
Production vendue biens				
Production vendue services	254685		254685	237840
Chiffres d’affaires nets	29002444		29002444	34832471
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1071635	2538308
Autres produits			999	53024
Total des produits d’exploitation (I)			30075078	37423804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8800800	12689642
Variation de stock (marchandises)			1797838	1170996
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3591683	3015016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-252553	208289
Autres achats et charges externes			5012136	5336344
Impôts, taxes et versements assimilés			193243	220682
Salaires et traitements			1661524	1734694
Charges sociales			754121	848290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27973	67922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			929379	1071556
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3558	45591
Autres charges			4168555	5205347
Total des charges d’exploitation (II) 			26688256	31614369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3386822	5809435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				45404
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				45404
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				65
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				65
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				45339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3386822	5854774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			330000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			330000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			91	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			91	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			329909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1158552		1732200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30075078		37799208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27846808		33346725	
BENEFICE OU PERTE	2228270		4452483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		306036		4690
Total Immobilisations corporelles		286682		17042
Total Immobilisations financières		14463		
Total Général		607181		21732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				310726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				303724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14463
Total Général				628913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	256867	4798		261665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222854	23175		246029
AMORTISSEMENTS Total Général	479722	27973		507694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				182531
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	178973	3558		182531
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1066982	929379	1066982	929379
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1066982	929379	1066982	929379
TOTAL GENERAL	1245954	932937	1066982	1111910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			932937	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14463		14463	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	617815	617815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10095	10095		
Impôts sur les bénéfices	576623	576623		
T. V. A.	479997	479997		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11946	11946		
Groupe et associés	29376733	29376733		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	640459	640459		
Charges constatées d’avance	10029	10029		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31738160	31723696	14463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1007	1007		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5847217	5847217		
Personnel et comptes rattachés	551472	551472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	905668	905668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35659	35659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5409627	5409627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12750650	12750650		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	28