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BILAN KWS MAIS FRANCE SARL 2016 Siren 349898445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	257678	137952	119726	187139
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	39054		39054	39054
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92312	56774	35538	42198
Autres immobilisations corporelles	175001	122559	52442	65049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14463		14463	14463
TOTAL (I)	578508	317284	261224	347904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	550270		550270	563613
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10404798	2301579	8103219	10151652
Avances et acomptes versés sur commandes	5648		5648	172844
Clients et comptes rattachés	693590	3051	690539	898359
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3033		3033	3163
TOTAL (II)	34198931	2304630	31894302	33791797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34777439	2621914	32155525	34139701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	112000		112000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11200		11200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3000000			
Report à nouveau	9843037		11304280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1322535		4538757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14288772		15966237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	155200		136770	
TOTAL (III)	155200		136770	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8614816		8513256	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4068			
Autres dettes	7710199		8361671	
Produits constatés d’avance (2)	245280			
TOTAL (IV)	17711553		18036694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32155525		34139701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36180727		36180727	38392847
Production vendue biens				
Production vendue services	14458		14458	299426
Chiffres d’affaires nets	36195184		36195184	38692272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1147907	2383477
Autres produits			2	33649
Total des produits d’exploitation (I)			37343094	41109399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14357570	18665811
Variation de stock (marchandises)			806946	-2950744
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2716013	2903761
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13344	-246056
Autres achats et charges externes			6714449	6269901
Impôts, taxes et versements assimilés			220734	297606
Salaires et traitements			1627396	1807103
Charges sociales			815351	809449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110908	89774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2301579	1060092
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50045	59379
Autres charges			4741145	5434454
Total des charges d’exploitation (II) 			34475478	34200531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2867616	6908868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8661
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8661
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2651	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2651	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2651	8661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2864965	6917530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			154145	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2900		38848	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2900		192993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42642			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5777	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42642		5777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39742		187216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1502688		2565989	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37345994		41311054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36023459		36772297	
BENEFICE OU PERTE	1322535		4538757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281007		15725
Total Immobilisations corporelles		281497		8503
Total Immobilisations financières		14463		
Total Général		576968		24228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				296732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22688	267312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14463
Total Général			22688	578508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54814	83138		137952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174250	27770	22688	179332
AMORTISSEMENTS Total Général	229064	110908	22688	317284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				149290
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5910
Total Provisions pour risques et charges	136770	50045	31615	155200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1060092	2301579	1060092	2301579
Sur comptes clients	3051			3051
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1063143	2301579	1060092	2304630
TOTAL GENERAL	1199913	2351624	1091707	2459830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2351624	1091707	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14463			
Clients douteux ou litigieux	3265			
Autres créances clients	690326			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	788			
Impôts sur les bénéfices	1038283			
T. V. A.	730766			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51139			
Groupe et associés	20378757			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	340360			
Charges constatées d’avance	3033			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23252678	23238215	14463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1395	1395		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8614816	8614816		
Personnel et comptes rattachés	595826	595826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	457990	457990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16074	16074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65904	65904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4068	4068		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7710199	7710199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	245280	245280		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17711553	17711553		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel