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BILAN INTER VERNIS SERVICES 2021 Siren 349898346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	95735		95735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109464	73836	35628	21728
Autres immobilisations corporelles	91976	74197	17779	26212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34076		34076	27853
TOTAL (I)	331251	148033	183217	121528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				4350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	528275		528275	370956
Avances et acomptes versés sur commandes	5111		5111	
Clients et comptes rattachés	523922	16988	506933	310175
Autres créances	30152		30152	27928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320225		320225	574942
Charges constatées d’avance	31464		31464	27856
TOTAL (II)	1439149	16988	1422161	1316206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1770400	165022	1605378	1437734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	128000		128000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12800		12800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	659518		659518	
Report à nouveau	62574		11	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27488		62563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	890380		862892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250530		250000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358890		234337	
Dettes fiscales et sociales	101467		90375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4110		26	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	714998		574842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1605378		1437734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	470148		574842	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2549159	2041605
Production vendue biens			33163	30050
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2582322	2071655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3967	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5757	1801
Autres produits			78	2368
Total des produits d’exploitation (I)			2592124	2075825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1402988	960789
Variation de stock (marchandises)			-157319	-3289
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20789	17893
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4350	-152
Autres achats et charges externes			608084	444673
Impôts, taxes et versements assimilés			29794	17032
Salaires et traitements			453903	432715
Charges sociales			182476	129067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17008	9964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5174	670
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	1278
Total des charges d’exploitation (II) 			2567316	2010641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24808	65184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19685	16617
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19685	16617
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1975	2063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1975	2063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17710	14554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42519	79738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300		961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10181			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9881		961	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5150		18135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2612109		2093402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2584621		2030839	
BENEFICE OU PERTE	27488		62563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45735		50000
Total Immobilisations corporelles		180575		30446
Total Immobilisations financières		27853		6223
Total Général		254163		86668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9581	201440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34076
Total Général			9581	331250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132635	24979	9581	148033
AMORTISSEMENTS Total Général	132635	24979	9581	148033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12084	5174	270	16988
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12084	5174	270	16988
TOTAL GENERAL	12084	5174	270	16988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5174	270	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34076		34076	
Clients douteux ou litigieux	23591	23591		
Autres créances clients	500330	500330		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	806	806		
Impôts sur les bénéfices	12322	12322		
T. V. A.	15849	15849		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1000	1000		
Divers				
Groupe et associés	176	176		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31464	31464		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	619614	585538	34076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250530	5681	244850	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	358890	358890		
Personnel et comptes rattachés	23305	23305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44139	44139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28290	28290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5734	5734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4110	4110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	714998	470148	244850	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12		12