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BILAN INTER VERNIS SERVICES 2020 Siren 349898346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45735		45735	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87389	65661	21728	
Autres immobilisations corporelles	93186	66974	26212	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27853		27853	
TOTAL (I)	254163	132635	121528	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4350		4350	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	370956		370956	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	322234	12084	310150	
Autres créances	26583		26583	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	574942		574942	
Charges constatées d’avance	27856		27856	
TOTAL (II)	1326920	12084	1314836	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1581083	144720	1436364	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	128000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	659518			
Report à nouveau	11			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62563			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	862892			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	104			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232993			
Dettes fiscales et sociales	90375			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	573472			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1436364			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323472			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2039409	2196	2041605	
Production vendue biens				
Production vendue services	30050		30050	
Chiffres d’affaires nets	2069459	2196	2071655	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1801	
Autres produits			2368	
Total des produits d’exploitation (I)			2075825	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			972195	
Variation de stock (marchandises)			-3289	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12115	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-152	
Autres achats et charges externes			439045	
Impôts, taxes et versements assimilés			17032	
Salaires et traitements			432715	
Charges sociales			129067	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9964	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			670	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1278	
Total des charges d’exploitation (II) 			2010641	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65184	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16617	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16617	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2063	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2063	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14554	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79738	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	961			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	961			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	961			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18135			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2093402			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2030839			
BENEFICE OU PERTE	62563			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4643			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45735		1
Total Immobilisations corporelles		151984		30841
Total Immobilisations financières		17377		10506
Total Général		215096		41347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2250	180575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	27853
Total Général			2280	254163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124921	9964	2250	132635
AMORTISSEMENTS Total Général	124921	9964	2250	132635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11504	670	89	12084
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11504	670	89	12084
TOTAL GENERAL	11504	670	89	12084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		670	89	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27853		27853	
Clients douteux ou litigieux	14501	14501		
Autres créances clients	307733	307733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2210	2210		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13055	13055		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1242	1242		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10076	10076		
Charges constatées d’avance	27856	27856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	404526	376673	27853	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000		250000	
Emprunts et dettes financières divers	104	104		
Fournisseurs et comptes rattachés	232993	232993		
Personnel et comptes rattachés	18799	18799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45363	45363		
Impôts sur les bénéfices	7770	7770		
T.V.A.	16745	16745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1697	1697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	573472	323472	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel