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BILAN INTER VERNIS SERVICES 2019 Siren 349898346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45735		45735	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73651	60747	12904	
Autres immobilisations corporelles	78334	64174	14160	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17377		17377	
TOTAL (I)	215096	124921	90175	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4198		4198	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	367667		367667	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	320620	11504	309116	
Autres créances	78389		78389	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	190495		190495	
Charges constatées d’avance	36540		36540	
TOTAL (II)	1147909	11504	1136405	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1363005	136425	1226580	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	128000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	608518			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51011			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	800329			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1084			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135318			
Dettes fiscales et sociales	149796			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137000			
Produits constatés d’avance (2)	3053			
TOTAL (IV)	426251			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1226580			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	426251			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1084			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2297389	1751	2299140	
Production vendue biens				
Production vendue services	35213		35213	
Chiffres d’affaires nets	2332602	1751	2334353	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4374	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6673	
Autres produits			162	
Total des produits d’exploitation (I)			2345562	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1037601	
Variation de stock (marchandises)			64341	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19302	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1966	
Autres achats et charges externes			438511	
Impôts, taxes et versements assimilés			21831	
Salaires et traitements			512858	
Charges sociales			188329	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12467	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2257	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2768	
Total des charges d’exploitation (II) 			2302231	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43331	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18257	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18257	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2414	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2414	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15844	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59174	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2737			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7737			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2072			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2084			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5654			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13817			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2371557			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2320546			
BENEFICE OU PERTE	51011			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5065			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3967			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	478	1275	1753	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152660	11192	38931	124921
AMORTISSEMENTS Total Général	153139	12467	40684	124921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11952	2257	2705	11504
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11952	2257	2705	11504
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17377		17377	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	435549	435549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	452926	435549	17377	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1084	1084		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135318	135318		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149796	149796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137000	137000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3053	3053		
TOTAL – ETAT DES DETTES	426251	426251		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel