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BILAN FIDELIANCE 2021 Siren 349888131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4225	4225		
Concessions, brevets et droits similaires	12943	9633	3309	
Fonds commercial	3044396		3044396	
Autres immobilisations incorporelles	925292	5960	919332	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6817	83	6733	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10679	8472	2206	
Autres immobilisations corporelles	1945268	1448175	497093	
Immobilisations en cours	25106		25106	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	101758		101758	
Prêts				
Autres immobilisations financières	315926		315926	
TOTAL (I)	6392412	1476550	4915862	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43451		43451	
Clients et comptes rattachés	7585697	585692	7000004	
Autres créances	740461		740461	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21414	428	20986	
Disponibilités	1317676		1317676	
Charges constatées d’avance	257565		257565	
TOTAL (II)	9966267	586120	9380146	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16358679	2062670	14296008	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1267336			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1129355			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6796692			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255290			
Emprunts et dettes financières divers (4)	64535			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	782048			
Dettes fiscales et sociales	3764086			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	269390			
Produits constatés d’avance (2)	2363965			
TOTAL (IV)	7499316			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14296008			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7414347			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1556			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	550		550	
Production vendue biens				
Production vendue services	18100651	39648	18140299	
Chiffres d’affaires nets	18101201	39648	18140849	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			74244	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			583250	
Autres produits			9985	
Total des produits d’exploitation (I)			18808330	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4859	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3613062	
Impôts, taxes et versements assimilés			575923	
Salaires et traitements			8631040	
Charges sociales			3624716	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214012	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150201	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			195085	
Total des charges d’exploitation (II) 			17008903	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1799426	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20511	
Reprises sur provisions et transferts de charges			48538	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69050	
Dotations financières sur amortissements et provisions			428	
Intérêts et charges assimilées			7417	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7845	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61204	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1860631	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11154			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11154			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17509			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8372			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25881			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14726			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	227652			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	488897			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18888534			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17759179			
BENEFICE OU PERTE	1129355			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	361380			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	268899			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	41			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9454		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3981441		2465
Total Immobilisations corporelles		2014674		119384
Total Immobilisations financières		420324		1743
Total Général		6425894		123591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			5229	4225
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1274	3982632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			146187	1987871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4383	417684
Total Général			157073	6392412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9114	340	5229	4225
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11954	4913	1274	15593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1387388	209502	140158	1456732
AMORTISSEMENTS Total Général	1408456	214755	146661	1476550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	315926		315926	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7585697	7585697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	740462	740462		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	257566	257566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8899651	8583725	315926	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1557	1557		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253734	168765	84969	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	782049	782049		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3764086	3764086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	333926	333926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2363965	2363965		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7499316	7414347	84969	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3238087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel